Ep. 20. El STOP Loss - (Parte II)

Ep. 20. El STOP Loss - (Parte II)

3º SISTEMA PARA ESTABLECER EL STOP LOSS

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Es cuando un mínimo es violado, en relación al máximo anterior. Por ejemplo.

Nosotros tenemos este MÁXIMO (b)  y tenemos este mínimo (e).

Si este mínimo fuese violado y este PRECIO (d) hubiese continuado para abajo.

Estamos en una Zona de Violación de Soporte

Es decir; Nosotros estamos en el conocimiento de que el SOPORTE (S)

del PRECIO para este papel es siempre del Máximo anterior. 

Una perforación de eso estaríamos hablado de una posibilidad o una debilidad

de una interrupción de esta tendencia ALCISTA.

Así que vamos a poner el STOP LOSS abajo de esta posición definida como inferior al MÁXIMO Ascendente

Vamos a repasarlo con una flecha.

Nosotros venimos con un Trade con esta flecha

(MÁXIMO - MÁXIMO) Y (mínimo y mínimo)

Este mínimo que tenemos acá (e) no debería de pasar por abajo de la línea que índica este MÁXIMO anterior y que va a actuar de SOPORTE (S) de Precio

y si perfora este soporte de precio vamos a poner el STOP LOSS abajo y abandonamos el TRADE.

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Esto son básicamente las 3 modalidades de como GRAFICAR la ubicación

de los STOP LOSS.

 Lo mismo podíamos hacer, pero no lo vamos a hacer en este capítulo con los STOP GAINS.

Vamos a hacer un pequeño repaso entonces. Dijimos que una de las maneras de posicionar los STOP LOSS.

1) TRAZADOS de FIBONACCI

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Poner el STOP LOSS inmediatamente en el nivel inferior.

2) Figuras Geométricas

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Poner el STOP LOSS abajo donde se invalida / viola la figura en formación.

3) Swing Alcista o Bajista

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Poner el STOP LOSS cuando un MÁXIMO ascendente anterior es violado y es superado en profundidad por el PRECIO.

En definitiva. Esta es si se quiere una derivada de la anterior.

4) ICHIMOKU

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Es otra de las posibilidades es el Ichimoku.

5) INDICADORES AJENOS AL PRECIO

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Los INDICADORES muchos lo usan como señal de venta o de compra. Una señal de venta en definitiva es un STOP LOSS.

Entonces:

• El cruce del MACD (Puede dar señal de venta y hay que salir)
• El RSI (Puede dar señal de venta y hay que salir)
•  

Como yo me manejo con el PRICE ACTION no lo uso ni me lo van a ver usar muy habitualmente, ni me van a escuchar decir que el MACD dió "señal de compra".

Todos los estudios en general dan señales de:

COMPRA o de VENTA

Otra posibilidad sería el de las Medias Móviles.

- Cuando perfora la de 20

- o cuando perfora la de 200

- O cuando perfora la de 5

- O el sistema de triple media que se suele utilizar también para hacer TRADING.

Pero yo hoy estoy hablando de lo que tiene que ver con el ACTION PRICE y con las formaciones en el tablero de precio y no de los indicadores. Aunque bueno... Justamente las Medias Móviles si que entran en el tablero de precios.

Y en el ICHIMOKU tenemos básicamente:

 - E TENKAN.

 - El Kijun.

 - El SPAN A.

 - El SPAN B.

Que son donde pueden ponerse y se pueden disparar los

STOP LOSS

Vamos a poner el ICHIMOKU.

Si el PRECIO perfora el KIJUN.

El PRECIO viene en caída y perfora el KIJUN.

Ponemos un STOP LOSS abajo del KIJUN.

Podría poner también un STOP LOSS si el PRECIO perfora el TENKAN, que es ese verde que está ahí.

Entonces yo soy un jugador de muy cortito. Entonces...Bueno... Lo pongo ahí.

Y las otras 2 alternativas serían.

El SPAN A

El SPAN B

Muchos inician el Trade en el SPAN A

 y ponen el STOP LOSS en el SPAN B

Esto es lo más parecido a los Trazados de Fibonacci 

 y ponemos el STOP LOSS en el nivel inferior.

Pero esta es muy efectiva. Porque un Papel que atraviesa el SPAN B suele entrar en la zona "Bearish" o de dominio de los Osos de los vendedores y empieza a tener un comportamiento bajista.

1.El papel cae.

2.Perfora el SPAN B.

3.Sube.

4.Hace un testeo... "Un Pullback".

5.Y vuelve a caer.

6. Hace como un segundo Pullback y ahí sí.

7. Vuelve a caer. Pierde fuerza. Ahí tenemos la mecha superior.

8. Y cae el PRECIO. 

9. Vuelve a hacer un Pullback.

10. Vuelve a rechazar la nube y vuelve a caer el PRECIO.

11.Y acá quedó.

Entonces. Si nosotros ponemos el STOP LOSS de entrada debajo de la nube nos evitamos tener que atravesar toda esta situación de incertidumbre 

Pero claro! 

Mirar lo que me perdí...

Mirar donde arrancó el Precio al día siguiente en esta vela.

Bueno... Recordando lo que dije anteriormente:

Yo hablé de:

• Las TRIPAS
• La Panza.
• Aversión al Riesgo.

Si llegamos a esta situación entonces es que hay algo que yo hice mal.

- Si nosotros entramos en PÁNICO!

- Si nuestros pelos se empiezan a erizar.

- Si nuestros ojos se empiezan a desorbitar, porque hay algo que nos está pasando y no sabemos que es lo que es.

Entonces es que hay algo que no estamos haciendo bien.

Y eso se llama... EL TAMAÑO DE LA POSICIÓN.

No tiene que ver ni con el TAMAÑO, ni con la POSICIÓN, tiene que ver con la POSICIÓN

Si el "TAMAÑO DE LA POSICIÓN"  está mal, empiezan a operar emociones adversas.

El "TAMAÑO DE LA POSICIÓN"  es fundamental al momento de establecer la posición de los STOP LOSS.

Hay que saber si:

 - Uno es un jugador de "Largo" o de "Corto".

 - Cuántas "fichas" le metimos.

Ya hay un vídeo en el que dijimos como distribuír los huevos en distintas canastas y como asignarle a cada inversión un porcentaje en función a la volatilidad de cada papel.

Y en función de eso establecer un "Tamaño de la posición" de la que queremos jugar.

Si el tamaño de la Posición está mal calculado. Entonces estamos en problemas.

La contra-parte. El MERCADO sabe muy bien como manipular a las "manos débiles" y sabe como hacerlas entrar en pánico y sabe como "sacudir el árbol para que caiga la fruta"

La fruta la tenías tu agarrada en la ramita de un árbol muy débil. Entonces viene el grande... Sacude el árbol. Se cae la fruta que tenías tu agarrada,  se queda con todo. Y tu te quedas con la hoja seca.

Por último les quiero dejar esta indicación... Y grabénselo...

2% y 3%  

Cuando ustedes tengan en la comitente un rojo que les está provocando estas emociones adversas  :

Entre este Valor y este Valor

- Que les está provocando molestias.

- Que les está provocando dolor de tripas.

- Ustedes tienen que salir de este Trade.

• Tienen que salir asumiendo la pérdida
• Parar de perder.
• Esa es la traducción exacta del STOP LOSS.

PARE DE PERDER

La recomendación consensuada por muchos es:

No importa

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 - El papel.

 - La moneda.

 - Si va a salir.

 - Si no va a salir.

Sino lo que si que de verdad importa es que:

Entre el 2% y el 3% del "Total de la Cartera con la que Operamos". Es el máximo admisible para que no impacte psicológicamente en el TRADER.

Todo el resto... No solo nos va a provocar pérdidas en el Trade en particular, sino que...

- Nos va a provocar pérdidas emocionales en el manejo del resto de los Trade.

Imagínense que tenemos en ejecución 4 TRADES.

1. Galicia.

2. Petrolera del cono sur.

3. Milgor.

4. Tenaris.

La más probable es que la que se les vaya de las manos es esta: Petrolera del cono sur.

Y el Total de la inversión de ustedes es de : 100.000 pesos.

1. Galicia.................................... (30.000 pesos)

2. Petrolera del cono sur.............(15.000 pesos)

3. Milgor.................................... (30.000 pesos)

4. Tenaris.................................. (25.000 pesos)

Por decir cualquier cifra de inversión... Es decir...la suma de todas ellas es de (100.000 pesos)

Cuando ustedes tienen en cualquiera de estos 4 papeles. No en (Petrolera).

En cualquiera de estos cuatro papeles. Se les puso roja  por 2.000 o 3.000 pesos tienen que cortar ese TRADE.

Si ustedes tienen 100.000 lucas y en una de ellas van perdiendo 2.000 o 3.000 pesos. Tienen que cortar ese Trade.

Porque lo más probable es que se siga acumulando. Que siga creciendo. Y esto no solo le va a producir más pérdidas en pesos. Les va a producir el descontrol sobre los otros PAPELES que tenemos Activos.

Entonces recuerden la regla del 2% o el 3%.

NUNCA HAY QUE PERDER MÁS del 2% o el 3% del TOTAL DE LA CARTERA

Si ustedes quieren apliar la posible pérdida a un

4% o 5% del Total de la cartera y no se sienten cagados... Háganlo. Pero una vez establecido este nuevo porcentaje... No deben sobrepasar la pérdida de este último.

Una última nota:

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EL STOP LOSS hay que pensarlo muy bien.

Hay que pensarlo en el mismo momento de que se inicia el TRADE.

Hay que pensarlo donde se va a colocar, casi en el mismo momento de iniciar el TRADE.

Hay que ser generoso, sin caer en una situaciñon de acostumbramiento a la pérdida.

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EL STOP LOSS NO... NO y NO... SE MUEVE NUNCA

de donde lo hemos fijado.

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Y la única manera de mover un STOP LOSS es... No en contra de uno mismo... Sino a favor de uno mismo.

Podemos subirlo en el caso de que sea un TRADE en el que estamos jugando para arriba y viene para abajo. A lo sumo podemos salir y encontra el PRECIO, pero nunca por debajo del PRECIO.

Grabense esto a fuego.

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 En la Bolsa solo permanece quien:

 1.MANTIENE EL CAPITAL.

2. GANA POCO.

3. SE LO METE EN EL BOLSO.

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LA BOLSA ES EL CONJUNTO DE LAS PEQUEÑAS GANANCIAS.

Y LAS MENORES PÉRDIDAS POSIBLES.

Hay que cortar los TRADES que nos producen pérdidas y dejar correr los que nos producen ganancias

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Si vos no actuas en este sentido.

- La Bolsa te va a poner de patitas en la calle.

- Se va a quedar con tu plata.

- Y vos te vas a quedar con el enojo y con las emociones adversas,por no haber aprendido y estudiado una de estas mejores lecciones de inversión en bolsa.

GRACIAS.

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