Ep.42 QUÉ ES UN FLASH CRASH Y COMO EVITAR SER VÍCTIMA.
hola amigos tengo una novedad importantísima saben que hoy es martes y los martes bolsas para principiantes como siempre y cuál es la novedad y la novedad es que volvimos porque nos retiramos el martes pasado literalmente nos retiramos nos hicimos la rabona se decía antiguamente y si no sabes qué ratearse porque no sos de argentina ratearse es cuando faltas al colegio de manera digamos ilícita ni la visas a tus viejos y tomar la decisión de simular que salís para ir al colegio pero nunca entraste en mi época nos rate a vamos mucho por ahí no teníamos la suficiente confianza de decirlo y bueno entonces cuando no existe no es la vida mucho más lenta no sé si la más aburrida la más lenta todo pasaba de otra manera pero la de que internet las cosas se suceden a la velocidad del rayo rayón inglés se dice flash y la velocidad hace que a veces choques y el choque es un crack y tenés el flash crash fíjense como todo tiene que ver con todo que esto es siempre improvisado en el vídeo de hoy vamos a ver dos cuestiones que están relacionadas y que son de creo que son de interés para todos vamos a ver un poquito que es un 'flash crash' que paso último flash es relámpago es un destello y crai es un choque donde hay ruptura crash no se confundan con el otro crack que es cruz que es una compresión un común aprieta miento que apretamos ok flash crash esto es una ruptura que se sucede con la velocidad de la luz rapidísimo y vamos a ver por qué tiene que ver con esto el tema stop loss en algún sentido tiene que ver estrictamente con esto la ubicación de los tres top los la materialización la concreción de los stop-loss materialización del stop loss y vamos a ver también que está vinculado con esto el tema de las alarmas sonoras y van a ver que esto que parece todas cosas aisladas en pocos minutos más cuando les empiece con estos relatos alarmas sonoras estaba escribiendo y hablando al mismo tiempo cuando empiece con estos relatos de bolsa van a ver como el flash crash stop loss y las alarmas sonoras están todas muy muy vinculadas y como tenemos que operar las en este sentido en este sentido vamos a empezar por el 'flash crash' fíjense ustedes esto es un gráfico en versión diaria 1440 minutos o sea que comprende las así estemos con las extensiones abiertas con los horarios extendidos de bolsa de pre y de post apertura y cierre y estamos en apple y estamos situados exactamente estamos situados exactamente en el mes de mayo del 2010 para ser más precisos esta es una vela del día 6 de mayo del 2010 yo no sé si fue el 6 o el 5 no hay lo estaba chequeando efectivamente fue el 6 de mayo del 2010 yo ya era grande ya era huevón y peludo a diferencia de muchos de los que me están escuchando que tienen 22 o 23 años y en el 2010 tenían 15 o 16 años y no eran ni grandes y no eran huevones y quizás serán peludos este esto sucedió específicamente en un horario que había salido a almorzar me acuerdo con fabio un amigo es más esto debe haber sido un miércoles jueves bueno habrá sido un jueves entonces favre un amigo después se lo voy a mandar este vídeo que me venía a buscar siempre a la oficina y salíamos a almorzar costumbre que se terminó lamentablemente ya se lo voy a echar en cara y recuerdo que al volver vi que se había había salido la oficina volví txiki cientos pantallas de rodríguez mi escritorio mentira y veo esta tremenda mecha inferior para que tomen conciencia yo lamentablemente no puedo abrir estos minutos porque sería mucho tiempo tratar de buscar estos minutos este a ver voy a animarme tengo miedo de perderlo y arruinar el vídeo pero no no hay forma vamos a simplemente a separar las vidas me estoy refiriendo a a este punto ok el tema es que abrir en cinco minutos el trading yo en el año 2010 me va a llevar mucho mucho tiempo de búsqueda entonces vamos a quedarnos con que esto en algún momento hizo este dibujo el papel y dibujo esta mecha inferior esto sucedió en dos minutos en apple el papel de mayor capitalización de la bolsa americana en ese momento creo que era lo había superado y ustedes saben lo que significa que el papel caiga desde los 35 a los 29 pesos a ver si fue tal cual desde los 35 17 a los 28 80 estos medidos en términos porcentuales si yo me paro acá y dibujó la caída hasta acá la mido es un 18% en dos minutos esto produjo enorme enorme cantidad de pérdidas en particularmente ésta yo creo que fue no recuerdo bien habría que buscar en la historia del nasdaq esta fue una un 'flash crash' una caída una ruptura un rompimiento relámpago relámpago porque fueron muy pocos minutos que provocó enormes enormes pérdidas en los comitentes de los inversores que estaban colocados en este papel y por qué sucedió la por qué sucede la pérdida la pérdida sucede por qué y dijimos que el motivo fue creo yo fue de orden técnico o sea fue que alguien desenchufó la máquina y se ejecutan un montón de es un evento donde se ejecutan operaciones que estaban programadas de manera automatizada sea por algoritmos sea porque pusieron a mano stop-loss o lo que fuere pero lo cierto es que el papel empieza a caer y en dos minutos provoca un desastre fíjense casualmente fíjense ustedes casualmente esto que tenemos acá señalado es la media móvil de 200 la media móvil de 100 y la media móvil de 53 medias móviles fundamental es el papel estaba operando por abajo de la media móvil de 20 con una tenue tendencia bajista no podemos saber muy bien por qué tengo el gráfico como muy focalizado en 10 ruedas a la izquierda 10 ruedas a la derecha pero claramente está bien este entendido que estamos estamos señalando tres puntos críticos ustedes saben que yo insisto que las medias móviles y no es porque se ha insistido son los patrones más fiables que existen al momento de la toma de decisiones y no casualmente uno pone los stop loss los stop loss y ahí se empieza a juntar el agua con el aceite y el flash craig con el stop loss y después sobrevendrá la alarma y ahí se empieza entonces decíamos mixturar todo esto y este la gente tiende como corresponde a poner los stop loss en lugares donde haya una situación stop-loss recuerden para los más nuevos los unos ponen los stop loss en determinados lugares en determinados lugares particularmente los típicos lugares de estos los que están vinculados con las medias móviles en este caso dijimos la de 50 a la roja la de 100 blanca más finita y la de 200 blanca más gruesa uno tiende a ponerlos unos centavos depende del monto del papel que estemos traigan 232 mangos saber me quiero matar me quiero matar bueno ciento cuarenta y pico si gobernar 700 de una explica 7 y ahora es como si valiese en el orden de dos mil dólares y aunque estamos hablando de 32 dólares en esa misma escala lineal entonces este en el en mayo del 2010 uno hubiera puesto los stop loss abajo de cada una de estas medias móviles también no no tiende a poner los stop-loss abajo de por ejemplo una caja de dar vas abajo del 61.8 de fibonacci pero acá nos remitimos exclusivamente a las tres medias móviles más relevantes después de la media móvil de 20 que son entonces la de 50 la de 100 y la de 200 y fíjense ustedes qué casualidad que es la caída del papel la mecha inferior que dibujo en dos minutos se detuvo exactamente abajo de la media móvil de 200 la que divide el mundo de los buenos del mundo de los malos el universo de la justicia del universo de la injusticia todo lo que esté abajo de la móvil de 200 es prácticamente basura todo lo que esté arriba de la móvil de 200 entre las de 200 y la de 100 o la de 50 es basura redimibles basura que obtiene posibilidades de convertirse mediante la alquimia y mediante el esfuerzo en algo de valor pero abajo de 200 lo cierto es que no habría que tocar nunca un papel excepto para sortearse después busqué si quieren hay un vídeo donde hablo de la media semanales que tiene un equivalente depende de cada papel 130 140 150 sesiones diarias y las 200 ya está muy abajo de la de 30 de 200 diarias está muy abajo de la de 30 semanal pero no me quiero extender por las ramas qué sucede y cómo llegamos a los stop-loss sucede lo siguiente depende de quién sea tu broker depende de qué plataforma utilices para operar no para graficar para operar está claro que estamos usando trading view que no es una plataforma operativa para buenos aires muchos usan plataformas este como no sé si por ejemplo invertir online que tiene una plataforma basada en información de trading view permite operar a través de la ubicación de de niñas pero por ejemplo interactive brokers que es lo que yo uso en el exterior permite en el gráfico de interactivo al querer mover las órdenes gráficamente y no analógicamente es muy interesante algún día lo voy a mostrar pero no nos sirve lamentablemente en bueno hacer es lo que quiero decir es que interactive brokers por ejemplo te permitiría hacer lo siguiente poner acá habitualmente vemos marcas en estos blogs como si fuese este una línea vos ponés el stop loss acá supongamos que lo queremos poner abajo de la media móvil de 100 pones el stop loss ahí ahí estamos abajo de la media móvil de 100 y después decís no lo quiero correr y lo vas corriendo y paralelamente a este corrimiento de la niña corres estrictamente la orden y después le das un aceptar en la ubicación que quedó y ahí quedó la orden es muy bueno muy interesante para ser intra de iu porque vos vas en función del movimiento que va teniendo el papel vas moviendo el stop loss o el stop bye bye bye después hablamos del tropa y un minutito pero qué pasa si yo pongo el stop loss acá y me voy a almorzar con mi amigo fabio cuando se desmorona esto que está pasando en apple el 6 de mayo del 2010 ese jueves fatídico que por algún motivo y no importa cuál honestamente no importa cuál es el motivo por qué la próxima el próximo flash crash pasar otro motivo son cisnes negros son situaciones que son imprevisibles impre determinables son movidas que tienen que ver con un corte por ejemplo de suministro eléctrico o tienen que ver como persona el 2015 con una manipulación de órdenes de mercado pero y eso sí ya son delitos que la sec investiga y son delitos federales que son durísimos más de una vez habrán visto algún chabón salir de un edificio de wall street con la sudadera tipo zuckerberg y las manos esposadas y chau jane a la a la cárcel como madoff bueno entonces este yo pongo mi stop-loss acá se mandan este cargador en el en el manejo de calle yo del enchufe se desenchufaron muestra y de dos como cuando adelmo se lleva los cassettes los disquetes y llegó acá y llegó acá y ustedes saben que es una mecha inferior una mica inferior de esta naturaleza lo que me está diciendo es que hay una tremenda venta seguida de una suba exactamente igual casi el principio de acción y reacción de la una de las principales leyes de la física que dice que todo cuerpo reacciona conforme digamos con la misma fuerza en sentido contrario de la acción que recibe el principio de acción y reacción determina el diseño el delineado de una mecha inferior quiere decir que de los 30 y habíamos dicho 35 mangos que valía pero en ese momento pasó a valer 28 mangos y a los 2 minutos volvió a valer 35 mangos esos 7 dólares de diferencia en miles y miles y miles de operaciones recuerden que apple es una de las favoritas de todo el mercado mundial incluidos los chinos entonces este calculen ustedes cuánta mitad corrió en esta mecha inferior no era cálculo un google en la y la van a encontrar que representó miles de millones de dólares y por qué porque había stop-loss clavados en ubicaciones estratégicas la media móvil de 50 la de 100 y la de 200 barrido que fue barrido que fue la media móvil de 200 un poquito más porque los stop loss se recomiendan ponerlos abajo barrida que fue todos las y no son aves carroñeras son inversores que están puestos ahí en la trinchera esperando a los osos para cortarles la cabeza todos los toros acá escondidos abajo de la media móvil de 200 cuando vinieron los osos empezaron un fucking fucking fucking y no les cortaron la cabeza sólo fueron fucking fucking fucking fucking fucking y los pusieron en su lugar a los osos le dijeron chabón esto es territorio mediado por los toros en la orina bull y a los osos tuvieron que remitirlos inmediatamente aún a una terapia de shock y los metieron otra vez en su lugar lo cierto es que esta zona estas zonas claramente defendida por todos los inversores fue aprovechada fue aprovechada en virtud de que mucha gente puso los stop-loss como ordenes materializadas en las plataformas vamos a ir está redondeando la idea hay plataformas no la que yo pero por ejemplo no la operadora mía bursátil de buenos aires hay plataformas que te dan posibilidad de poner escribir de activar un stop loss y voy a decir cuando el papel sigue a tal punto vende m en amos a buenos aires mucho menos electrificada es la americana está más bien anda a manija tenemos un par de esclavos e indígena en una y hacen girar pues se llama rueda es un par de esclavos de adelmo que le dan manija manija manija bueno ahora con el mismo lo que hicieron fue poner un en vez de una cadena un cardán qué sé yo éste suena un poquito que un poquito más moderna pero nada ha cambiado realmente pero el mismo al otro día hizo un flash classic en la penn un cambio que hubo de sistema en el millennium apertura que ello que se cayó todo un poquito y el nasdaq mismo lo hizo hace muy pocos días a ver si lo podemos encontrar no estaba buscándolo fue hace muy pocos días que un cambio no enlaza aquí todo amaneció rojo furioso lo pusimos creo que en un tweet acá me aparece una mecha inferior profunda que cerró cerca de la sesión de siento un ademán de 150 esta tarde pero no es un flash card porque no se verifican hablen en google pero bueno hay una mecha profunda esto posee un dedazo habría que descomponer un dedazo es una orden de compra o de venta que en fuera del horario regular de mercado donde está mas desarbitrado donde hay menos compradores y vendedores se ejecutan órdenes trick y tan pozas este es muy frecuente para la apertura en eeuu que un papel vale 31 dólares si hay algún vivo que hice te lo vendo a impone 310 dólares a ver si algún les por un cero de más y compra 310 lo que vale 31 es todo muy trick y eso es muy habitual verlo en muchos papeles que están poco a poco operados pero bueno esto esto no fue no sé si fue habría que analizarlo pues del 25 de mayo y yo estoy buscando algo más mucho más cercano pero quizás haya sido corregido en el trading yo pero que les quiero decir con esto bueno por ejemplo el que estoy mencionando que fue más recientemente en los últimos días de junio primeros días de julio fueron reversadas fueron anuladas todas las operaciones que cayeron dentro de ese frasco porque hubo un cambio en los servidores en la tecnología que usan hasta que esto pasó solo en el nasdaq pero lo cierto es que todos los que tenían supongamos este stop-loss que funcionan esto también hago un paréntesis y se los digo ahí stop-loss que no funcionan fuera del horario de regular del mercado y ahí establece una decisión que uno toma en interactive brokers uno puede decir que mi stop loss funciones de 5 de la tarde a 8 a 11 de la mañana o 10 y media o que no funcione lo ideal es que no funcione porque con los mercados apagados digamos entre comillas los pegas el after market son muy pocas operaciones que son genuinas y que están consolidadas arbitradas miradas por todos un precio arbitrado es un precio que está sumamente comprimido entre la oferta y la demanda a un precio desarbitrado es un precio donde oferta y demanda tienen como una situación más distraída para que esto suceda mucho mas arbitrados entre máximos reconocidos y mínimos reconocidos que le hacen de techo y de base a un precios más menos lo que significa la volatilidad del expreso la diferencia entre máximos y mínimos bueno entonces hemos aprendido en principio que los templos puestos con puño y letra' labrados en la piedra son de riesgo de ser ejecutados mientras estamos almorzando con nuestros amigos en la esquina y cuando volvemos nos damos cuenta que una posición que nos costó mucho tiempo acumular de espacios a mente para aprovechar la próxima suba viene algún vivo de los algoritmos viene algún madoff de las finanzas viene algún chabon que viene y desenchufar el server y nos lleva toda la tarea que venimos lentamente realizando bueno lo cierto es que tampoco podemos dejar de vivir y de ir a comer con nuestros amigos a la esquina por el hecho de estar atentos de que no se ejecuten las órdenes y las plataformas los los programas nos están ofreciendo una cantidad de alternativas una cantidad de de ficheros de atributos de características que nos permiten manejar con mucha más autonomía de vida de mucha más libertad este tipo de situaciones y acá entro en un segundo tema que es el de las alertas sonoras que las alarmas que había mencionado al principio y que es una pregunta muy frecuente de muchos y conservarlos materializar los stop-loss ustedes me escucharon muchas veces decir que hay que ser riguroso con los stop-loss hay que ser riguroso en un marco racional y yo clavó un stop loss si no me fijo si el mercado está todo bien y que lo que pasó fue un problema en el suministro de tecnológico sea eléctrico sea informático o lo que fuere entonces lo ideal es los stop loss se ejecutan en concordancia en consistencia con una baja del mercado ahora estamos en una algarabía ganó nuestro candidato en las paso a paso lo ganó nuestro candidato este estamos acá y se ejecuta un stop loss porque este paso en la situación un evento una ocurren decía siempre determinable entonces es stop loss es el que tenemos que evitar que nos provoque esta pérdida que significan estas mechas inferiores para eso se inventaron dos elementos que son muy muy importantes y que nos permiten mucha libertad y autonomía y que nos acompañan todo el tiempo que son las orejas más específicamente los oídos que nos cuelgan a los costados adentro de las orejas entonces estas plataformas modernas como el trading view que te da la posibilidad de poner alertas sonoras no sólo te da la posibilidad de que te suene un pipí pipito un un pitillo una alerta sonora del celular o etcétera etcétera entonces amigos yo lo que les recomiendo fervorosamente es que estudien a fondo yo en este momento no estoy en condiciones de decirles si las alarmas sonoras de trading yo por ejemplo que puede ser un mail o un mensaje de texto aparte de la sonora una alarma puede ser visual puede ser sonora puede ser este un texto no sé si en cualquiera de los planes de training y te permite hacerlo pero el otro día me preguntaba un jabonero o sea un chabón follower si se podía si podía explicar cómo funcionaban las pitidos y es muy sencillo ustedes ponen clic derecho donde creen que hay un máximo y ahí ponen alert de alert es decir a adicionar una alerta en amazon cuando cruza el valor 1000 16.95 éste termina mal acá están todas las características no les voy a decir de cómo se hace yo popup es que se abra una ventana emergente dentro de la pantalla play sound es que son el pib y pitido éste y mandamos mails mandamos en sms mándame un no sé qué va esto es bueno ahí después del crimen vamos a dejar la creada alert entonces create crea t y dejamos que se crea y también poner una alerta abajo de la media móvil de 50 por ejemplo de alerta abajo de la media móvil 50 dice todo lo mismo que cuando cruce el 965 con 16 créate y le digo pues crea de hombre vamos y ahí tengo fíjense ustedes aparte acá a la derecha está toda la la lista d de alarmas y entonces las puedo cerrar apretando el botón acá y lasserre ahí les en los amplios y ahí vemos entonces pero en qué se basa ese cartel no se va allí y ahí tienen entonces la alarma puesta en un máximo la alarma puesta no en un mínimo sino en la media móvil de 50 porque yo soy que si se venden la medicina se pasa el precio por debajo la media del 50 se genera una alarma y vendo en un marco como dijimos referencial d no sé de depreciaciones un fin de los atributos que yo haya definido como pero lo que les quiero decir si vemos los stop loss o los stop buy o los momentos de compra de los movimientos de ventas metidos en la cabeza anotados en la agenda puestos en el teléfono o simplemente usemos alarmas sonoras que no comprometan a la comitente frente a una situación que nos es ajena inmanejable e impre determinable como puede ser un flash crash también quiero decirles que porque hay que ser mente abierta también quiero decirles para ir con con culminando culminando con este vídeo de bolsa para principiantes en donde explicamos básicamente los pitidos que él esta zona de acá abajo de indicadores de señales de estudios de los indicadores de momento y muchos también son susceptibles de ser de ser usados con alarmas de la siguiente manera vamos al vamos a posicionarnos con el cursor y yo le puedo decir yo no le puedo decir al trading yo hasta donde sé porque estas cosas siempre van cambiando con el tiempo que mencioné en alarma cuando el trigger de 9 m cruz el mcb y porque tampoco lo sabe cuál va a ser el momento eso es netamente visual pero yo puedo poner a cada una y en una alarma que está alerta pongo fíjate at alert y le digo que cuando el valor 50 no precio valor del rc y se ha cruzado por el indicador cruce el valor de 50 suene una alarma create y fíjense ahora ustedes que en este papel amazon es una distribuidora de libros como digamos una librería que hay en wall street y te manda libros a domicilio y bayern al pibe acá yo iba a junio y bartolomé mitre y compraba libros bueno chef le mando un beso a ser bueno esto se decía que acá tenemos entonces la alarma de mínimos la alarma de máximos que tiene que ver con el price action y el precio y a quién es que vamos a ver de indicadores vemos la indicación de la alarma en el 50 de recibir sea que lo cruce para abajo o sea que lo produce para arriba cuando crucen los 50 saben qué va a pasar va a pasar un pitido vamos a ir terminando de la idea hablamos de las frases crush hablamos del stop loss de no ponerlo con tinta indeleble de ponerlo en la cabeza abusen de las alarmas corta un poquito abusen de las alarmas pero en el momento que las escuchen en el momento que se ejecuta el sonido el pop-up el email el mensaje existe en los mensajes de texto todavía o te manda el whatsapp el dueño de tradime que dice pedrito te está sonando leerse y antes antes de operar la orden que ustedes tienen en mente que puede ser comprar en máximos vender en mínimos este activar el drs y cuando está mirando al norte fíjense un poquito qué está pasando en el sector fíjense por ejemplo si las tecnológicas están todas en caída libre o están todas pum para arriba si en nada que está bien o es un flash crash y esto es un anuncio esto es una señal falsa porque a los dos minutos lo tenemos todo como está cuántas veces nos pasó cuántas veces vendimos un 15 por ciento abajo y al otro dan las dos horas estaba todo un 20% arriba entonces miren las condiciones no sean autómatas respeten los stop loss en contextos duros en contextos consistentes aumenta el volumen hay un sell off hay un desánimo en el sentimiento del mercado ven de antes que nadie por qué porque la primera perdida la más barata vende bueno muchachos terminamos me está sonando el stop loss la alarma de que tengo que terminar me tengo que ir a comer este así que basta de vídeos de bolsa para principiantes e insisto acá no pedimos likes acá pedimos estudia nada más que eso estudia gracias
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