Ichimoku Fibonacci
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Bolsa para principiantes
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Ep. 30. EL MOMENTO JUSTO PARA COMPRAR Y VENDER
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(Google)
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ICHIMOKU FIBONACCI
Ep. 30. El momento justo
para comprar y vender
Hola amigos.
Hola.
Bueno. Ya hemos abandonado hace tiempo, el formato de
libro de texto.
Y hemos convertido vuestras clases. Vuestros episodios.
Más que nada como un transmisor de:
- Experiencias.
- De
Datos.
- De
Consejos.
- De
TIPS.
Y abandonamos el estudio de:
- Las
Medias Móviles.
- De
los Ichimoku.
- De
los Fibonacci.
Lo cual no quiere decir que lo hayamos abandonado para
siempre.
Pero creo que con los primeros 20 vídeos.
Que llevó el desarrollo de la parte de los libros de
texto académico,
,o como lo quieran llamar de Bolsa.
- Hemos
abarcado globalmente todo el ciclo inicial.
- Y
este es un canal que tiene un solo nivel que tiene un ciclo incicial en la
bolsa.
- Después
habrá perfeccionamiento.
- Habrá
caminos que llevarán a indagar más en alguna herramienta de TRADE.
En definitiva estamos tratando de compartir todo lo que
hacen los TRADERS más reconocidos.
Hoy vamos a ver el tema de que:
NO SE ENCUENTRAN CÓMODOS AL INCIAR UN
TRADE
EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS
Este es un Papel que arrancó de esta manera…
…En la Bolsa de Buenos Aires.
Y estamos en un TimeFrame de Diario.
Y entonces nos encontramos que el Papel abre.
Y en poquísimos minutos nos encontramos con
Una vela que crece un 7% y esto nos desanima a iniciar cualquier TRADE.
Porque como hemos dicho muchas veces:
“NUNCA, NUNCA,NUNCA HAY QUE SEGUIR EL PRECIO”
Porque corremos el riesgo de que el PRECIO siempre:
§ Caiga.
§ Que
vuelva.
Entonces
el consejo EN PRINCIPIO ES es:
NUNCA
HAY QUE IR A LA CAZA DE PRECIOS
Pero
en Bolsa no existe nada absoluto.
Porque
si hubiese recetas. Si hubiese cuestiones absolutas.
TODOS
ESTARÍAMOS EN EL MISMO LADO.
Acá
en Bolsa hay posibilidades de que al preparar una receta de cocina:
- Hay
muchas más probabilidades de que las cosas fracasen.
• Entonces la posibilidad de
seguir persiguiendo el PRECIO significa que:
- El
PRECIO “escape”.
- De
que el PRECIO siga para “arriba”.
- De
que el PRECIO siga para “arriba” y que inmediatamente decaiga.
Pero a pesar de todo esto…
• Siempre habrá un 2º Paso
•
Al día siguiente de que el PRECIO:
- El
PRECIO “escape”.
- De
que el PRECIO siga para “arriba”.
- De
que el PRECIO siga para “arriba” y de que inmediatamente decaiga.
- O
sea que tenemos infinidad de alternativas.
- Por
eso NO HAY RECETAS.
- NO
hay reacciones que puedan ser determinadas.
- O
sea que ante determinadas medidas de control…
o
Las reacciones puedan ser siempre las mismas.
Por eso en Bolsa, hay mucha probabilidad de que las cosas
fracasen.
Por eso siempre insistimos con este tema de que:
ES UN
TEMA DE PROBABILIDADES
Exclusivamente. Y no es la primera vez que me lo
escuchan.
Y cada vez me lo escuchan más de seguido.
Entonces. La posibilidad de perseguir un PRECIO, conlleva 2
situaciones:
1. Que
el PRECIO se siga
escapando para arriba.
a. (Y
efectivamente NO VUELVA)
2. Es
que el PRECIO escape
para arriba.
a. (Esté
un ratito arriba…Y efectivamente decaiga.
Esto pareciera que es:
- Definitivo
y absoluto.
- Pero
NO.
Después de esto, habrá un 2º paso.
Después de que:
- Este
PRECIO siga creciendo.
- Este
otro PRECIO siga
decayendo.
o
O al día siguiente que:
- Este
PRECIO decayó, suba y retome la tendencia alcista
-O sea que tenemos infinidad de alternativas.
Por
eso NO HAY RECETAS. Y tampoco hay reacciones
Que
puedan ser pre-determinadas.
Que
a determinadas mismas condiciones
Se
apliquen las mismas reacciones a las mismas.
Peeero.Vuelvo a
decirlo por enésima vez.
Que la suma de al menos (3) condiciones generales
las probabilidades
de que lo que deseamos obtener aumenten considerablemente.
3 CONDICIONES GENERALES
Ej1) Un cruce de una EMA 20.
Ej2) La salida de la nube de ICHIMOKU.
Ej3) Que se de vuelta un RSI.
Ej4) Que se cruce un MACD
con la señal de “disparo”.
Y lo que NO FALLA NUNCA…Pero que es muy difícil de interpretar
en el minuto a minuto
que es el:
Ej5) PRICE ACTION + Estrategia vinculada al VOLUMEN
El VOLUMEN y el PRICE ACTION son los indicadores más importantes.
- Y que
no tienen nada de indicadores.
• PRICE ACTION es exactamente eso: LA ACCIÓN DEL PRECIO.
(Lo que va sucediendo en la
medida que el PRECIO evoluciona)
• VOLUMEN es otro dato incuestionable.
(Lo que va sucediendo en la
medida que el PRECIO evoluciona)
Hay autores que prefieren evitar todo esto. Sobre todo lo
que tiene que ver con el
Trazado de figuras, y se mantienen muy estrictamente
dentro de MÉTODOS
Que los cumplen a
rajatabla y tienen condiciones de entrada y salida muy estrictas.
En la Bolsa de Argentina esto no puede funcionar tan ajustado.
Debido a que en
Argentina tenemos comisiones muy altas.
Y tantas operaciones metódicas no pueden ser muy viables
cuando les restamos los
Costos que tenemos de los:
§ BROCKERS.
§ DERECHOS.
§ COMISIONES.
§ IMPUESTOS.
§ Etc,etc.
Y también tenemos el problema de la:
§ Escasez
de Papeles.
• Nosotros tenemos muy pocos
breackout diarios.
-Tenemos
a veces días que no pasa nada.
- Y
tenemos muy pocas oportunidades de buscar los papeles.
- Y
muy habitualmente cometemos el error de concentrarnos en 2 o 3 papeles
que estén
por hacer el “Breakout” . Y a veces no tenemos la entereza, ni la
Integridad en decir…
NO TOMO UNO. NI TOMO OTRO.
o
Mejor decir: “Dejo pasar los 2, y buscaré:
§ La
semana que viene.
§ Dentro
de 2 días.
§ O
cuando suceda otras (3) posibilidades.
La disyuntiva. La dicotomía es que este Papel que estamos
analizando…
Venía… NO SIENDO RECOMENDADO, pero SÍ SEÑALADO.
como una posible salida “Breackout” desde hacia por lo
menos:
- 2 o
3 días.
¿Por qué?
- Por
la formación de esta figura.
Quiero decir que hay muchos autores que no quieren las
figuras,
,porque las figuras son un trazado de líneas que depende
del pulso,
(Por decir de una manera)…Depende
de la mirada del analista.
o
Y a veces uno las hace pasar por acá.
o
Otros las hacen pasar por allá.
o
Otros dicen: “No. Esta figura es así y así… Y
es un canal.”
o
- Por
eso cada analista ve lo que cree ver:
o
Unos ven un canal
o
Otros ven un triángulo.
o
Cada uno ve algo diferente.
o
- Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque NO TODO ES LO MISMO.
Decíamos entonces que haber entrado acá era muy temprano.
Haber entrado acá el día anterior era algo muy riesgoso.
Haber entrado acá el día anterior era algo muy riesgoso.
Era algo muy riesgoso porque podía no haberse producido
el
“Breackout”
Y el Papel podía haber seguido bajando.
Esa era una alternativa
La otra alternativa era…
1. ENTRAR
acá y jugársela.
a. (entonces
yo me arriesgo. Y no hay ninguna
Posibilidad
de ganar plata en la Bola sin RIESGO.)
Entonces lo que tenemos que hacer es con el RIESGO
es una sola cosa: ACOTARLO
O sea:
- Establecer
cual es nuestro STOP
LOSS a la hora de asumir el RIESGO.
Lo cierto es que a veces el STOP LOSS en papeles poco
líquidos no es fácil
aplicarlo.
Entonces…
Teníamos la alternativa de:
- Comprar
el día anterior.
- Cerrar
los ojos.
- Ver
que pasaba.
O teníamos la alternativa de
esperar que transcurra el día
y ver que pasaba.
En las (2) hay RIESGO:
- Porque
en (1) contrariamente a perseguir el PRECIO
…Tenemos el RIESGO de entrar
plenamente.
- Y en
la otra tenemos el RIESGO de
que:
o
Al día siguiente de que se produzca ese “BreakOut”
o
Y de algún momento de esta vela decidimosà COMPRAR
o
Al día siguiente y por los motivos que fueren
y que
o
Caracterizan al mercado en general…
§ La
vela siguiente fuera esta y el RIESGO
se activaba porque
efectivamente el PRECIO
no iba a subir más allá de
nuestro PRECIO de
compra,
,suponiendo que por ej)
nuestro PRECIO de compra,
,hubiera sido por ejemplo…
Acá.
Entonces la pregunta siempre es la misma:
¿Qué hago?
a) ¿Entro
tarde?
b) ¿Entro
temprano?
Ustedes ven como cerró el día de hoy este Papel.
Este Papel hizo lo
siguiente:
a) Este
Papel abrió fuerte para arriba.
b) E
inmediatamente empezó a caer durante toda la rueda.
c) Hasta
llegar a equilibrarse en esta parte del cuerpo.
Este cuerpo chiquitito que
nos está diciendo que es un Doji.
d) Una vela muy larga, con un cuerpo muy
chiquito:
- Que
abrió y cerró al mismo PRECIO,
Prácticamente o con algún centavito mínimo de
diferencia.
El dato más importante es que:
Lo respetó y dejó en este GAP de inicio
(INTACTO)
Entonces, vamos a trabajar sobre que sucede
con estos GAPS.
Ya estudiemos en el
Episodio de ICHIMOKU FIBONACCI
“Mind The Gap”:
-
Cómo
funcionan los GAPS.
-
Porque se
producen los GAPS.
-
Noticias.
-
Expectativas.
-
Balances.
-
Patentes.
Inventos. (Lo que fuere)
Y acá el GAP que se manifiesta el día del
“Breakout” está vinculado con:
1º) Un crecimiento leve de VOLUMEN en los (4) últimas barras.
2º) Un FOREN WEST
Una cuña descendente de resolución ALCISTA
con altísimas probabilidades de que así sea.
o Rara
vez. Muy rara vez.
§ Las CUÑAS DESCENDENTES resuelven para abajo.
§ La mayoría de las veces resuelven para `UP` para arriba.
3º) Un RISING WEISCH
§ Las CUÑAS ASCENDENTES resuelven para abajo.
¿OK? Esta es una regla que casi nadie discute.
Entonces teníamos:
-
La cuña.
-
Teníamos la
MM20
-
El
crecimiento leve de VOLUMEN.
¿Qué hacer?
-
Cuando
tenemos un GAP y abre fuerte para
arriba.
Lo primero que yo les digo es que…
X NO PERSIGAN EL PRECIO.
X NO SALGAN A CAZAR PRECIOS.
X NO SALGAN A CAZAR acá arriba.
-
Es un error.
Puede caer. Sucedió… Sucedió.
-
Cayó
inmediatamente de PRECIO.
Ahora voy a abrir esta
vela en Sesiones de 15 o 30´´
,para que vean como fue
el desarrollo.
Pero lo bueno de…esta
vela.
El que compró acá:
Arriba… Digo bueno.
El que compró arriba.
Tiene altísimas chances de que el que compró arriba.
Bueno. Tiene altísimas
chances de que este TRADE siga para
arriba mañana.
¿POR QUÉ?
Porque es:
-
Una cuña
descendente.
-
Tiene las
(3) barras de VOLUMEN.
-
Y la Media
Móvil de 20.
Y todo esto SIN abrir el
Papel en general.
Porque si yo abro el
Papel en general. Me voy a dar cuenta de que
,estoy en un Papel
netamente Alcista.
Donde los PRECIOS siempre van para arriba.
Porque:
- el
Mercado está Alcista.
- o porque hay Inflación.
- O
porque estoy en el piso del canal.
Estas son en la “mirada” Macro.
Me está indicando las (3) condiciones especiales.
• Otras (2) condiciones que
también suman:
o
Y no me cambio de TimeFrame.
o
Me sigo quedando en diario.
¿OK?
- En
principio el “Breakout” falla.
o
Porque no puede sostenerse.
o
Y la presión de los Osos.
o
La presión vendedora…
è Hace
que el Papel vuelva
· A su
punto de partida.
Y ¿Qué sucede?
Vamos a verlo con un ejemplo:
- Este
es nuestro GAP
Vamos a ver como ser opera el GAP y cual es la
recomendación.
- El
Papel sale y se dispara para arriba, pero deja un GAP.
- Y
nosotros nos llenamos de incertidumbre.
La
RECOMENDACIÓN es:
a) Esperar
a que el Papel fluya.
b) Observamos
durante todo el día.
c) Si
yo no quiero asumir el riesgo de:
a. Comerme
la baja que podría producirse.
b. (Y
acá finalmente se produjo)
d) Lo que dejo es que…
§ Se
desarrolle el día.
§ A
que evolucione el PRECIO.
§ A
que el mercado decida que va a suceder.
- La RECETA es:
a) Esperar
a que el GAP quede definido.
Un GAP se define de 2
maneras:
o
Cuando el Papel en su desarrollo
Supera
el MAX. que hizo en el día (High Day)
è Lo
más probable es que
haya
una fuerte corriente compradora
que
impulse aún más los PRECIOS todavía
de
esta vela de la siguiente manera.
Estoy hablando de lo que sucede acá arriba y
, complete la vela de la siguiente manera.
La otra alternativa de lo que podría suceder es que:
- El
PRECIO después de haber hecho esa salida.
o
Empiece a caer
o
Y se cierre esa zona.
- Este
GAP que había dejado se cierra.
- Entonces
esta vela. Síganme despacito.
- Entonces
el GAP quedó definido.
- El
GAP se cerró.
Todavía tenemos camino por delante.
¿Cuál sería el camino por delante?
El camino por delante es el
siguiente:
a) El
GAP se cerró en este punto.
b) Si
el PRECIO de esta vela…
o
Perfora el MÁXIMO del día anterior.
o
No solo NO hay que comprar, sino que es
recomendable:
§ SHORTEARse
o Si estuviésemos
operando en un Mercado
§
Donde se admite el “SHORT”
o Que es
la “venta de cortos” o la “compra de Puts”.
c) Y si el Mercado supera el MÁXIMO del día:
o à Pueden ENTRAR
Si la Vela en su
evolución…
-
Supera el
Máximo del día: El High Day à COMPRO.
-
Si la vela
cae. No respeta el GAP y lo cierra.
o 2 Posibilidades:
- POSIBILIDAD 1
§ Puede ser que salga para arriba.
§ Porque los GAPS actúan de SOPORTE (S)
§ Entonces cuando el PRECIO quedó cerrado
§ Y sale para arriba. Entonces en este punto:
·
COMPRO.
o Compro después de que tocó…
el MAX del día anterior.
o Compro después de que testeo el “High of Day”
Anterior. Del día anterior. Previo.
o Sale para arriba y compro.
o 2 Posibilidades:
- POSIBILIDAD 2
§ Cae el PRECIO.
§ Cierra el GAP.
§ Y la Vela. El PRECIO sigue cayendo.
-
Entonces… El
PRECIO (sigue cayendo)
-
Lo ponemos
en Pesos.
a)
El PRECIO es < High Day previo. = VENDO
- POSIBILIDAD 3
b)
Lo
SHORTEO.
c)
Lo
juego en contra.
d)
Porque
lo más probable es que siga cayendo
è
Toda la
jornada.
è
Y la jornada
siguiente también.
Es una muestra extrema
de debilidad también.
Entonces ahí tenemos
resuelto
parte del problema a
partir de esta pequeña
recetita.
RESUMEN de las (3) alternativas
- POSIBILIDAD 4
- Y
hay una 4ª Alternativa que es lo que sucedió
definitivamente hoy.
- Y
que también está muy clara.
-
1. El
GAP se mantuvo intacto.
2. Fue
respetado por el Doji.
3. Entonces
NO tengo ninguna de las (3) alternativas anteriores.
a. Ni
lo perforó.
b. Ni
superó el máximo del día
c. Ni
tampoco salió en el mínimo del día.
¿QUÉ HAGO?
- Lo
más probable que suceda es que esto mañana haga así.
- Me
la jugué.
Me la juego porque:
a) Tenemos
VOLUMEN.
b) Tenemos
VOLUMEN creciente.
c) Y la
Media Móvil de 20 intacta sosteniendo el PRECIO
Y para mañana tenemos que aplicar las mismas reglas eh!
- Tiene
que superar el “High of Day” anterior.
- El
Máximo del día anterior no es el CIERRE eh!
- El
Máximo del día anterior y el mínimo del día anterior
o
Tiene que quedar por afuera de lo que llaman
§ Insert
Bar
§ Tiene
que ser una VELA EXTERIOR a la VELA del Día anterior.
§ Si
todas las velas que caigan en este sector NO SIRVEN
§ Si
todas las velas que caigan en este sector no estan tomando
· Resolución
· Estariamos
entrando en un periodo que se llama de Lateralización
· Y esto
no resuelve la situación.
§ Insisto
en el:
· VOLUMEN.
· MEDIA MOVIL 20.
· Ruptura de Cuña descendente.
§ Me
indica de que hubo una fuerte descarga pero que…
§ à El PRECIO sale para arriba.
Esta es la pequeña enseñanza
que les puedo dejar
para hoy de como operar
los GAPS.
Gracias.
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