Ep. 22. Como elegir acciones para INVERTIR
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(Google)
Ep. 22. Como elegir acciones para INVERTIR e iniciar un TRADE.
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El tema de hoy es:
COMO ELIJO LOS PAPELES PARA OPERAR (PARA COMPRAR)
Hablo de comprar.
Porque ustedes saben que en la Bolsa argentina,
, no se pueden shortear
papeles directamente.
SHORTEAR quiere decir:
a) VENDER arriba. Papeles que pongan el término “alquilo”
Yo le alquilo a un señor, los papeles que no va a necesitar vender
rápidamente.
b) Le pago un canon por ese alquiler. Como se hace con una propiedad
o con un coche.
c) Y espero que baje el papel.
d) Cuando el Papel baja, yo compro. Es decir: ME CUBRO LA POSICIÓN
Entonces. Esto
es un Short. Porque… ¿Qué pasa?
Vendí los
papeles alquilados a 61.57
Y se los recompro
a 56,13
Para devolvérselos
aquí a quién me los alquiló.
Entonces tuve
aquí… Esta utilidad (ganancia)
La que va de 61.57 a 56.13 – (El alquiler) – (Las comisiones)
Suena contra
natura el decir que:
Vendo arriba
para comprar abajo, pero en la Bolsa Americana es una práctica
absolutamente común.
A veces algunos
moralistas del MERCADO dicen que no es estrictamente ético…
…El apostarle a
la caída de los PRECIOS de la acción.
En ocasiones las
empresas que van muy bien en ventas no se corresponden
con un buen
desempeño en la Bolsa. Es el caso de Milgor y hace unos meses en Apple.
Vendían muy bien
los iPhone, iPads, iPods y sin embargo en ese tiempo el Precio de la acción
,no hacía más
que bajar, para luego eso sí…Remontar un poco.
Por lo tanto hay
un desacople. Entre los fundamentales de la empresa y el desempeño en el ámbito
Bursátil.
Por lo tanto
descartamos la posibilidad del SHORT.
El SHORT se puede ejercer a través de la
compra de:
- Puts
- O de una acción protectiva (Una actitud)
o Lanzar los Papeles para atenuar las pérdida que significa la baja
de un Papel.
Vamos a tratar
de enumerar algunas situaciones que tenemos que contemplar
,antes de
iniciar un Trade.
1.Leer en
el MERVAL
Observar si el MERVAL:
- Sube.
- Lateraliza.
- Baja.
Para saber en
que tendencia estamos me pongo en:
- Visión, comprensión o
TimeFrame Semanal
Llamar a nuestro
sobrino de hasta 5 años y preguntarle como ve la línea de tendencia.
Ningún Papel crece fácilmente, (digo fácilmente) cuando el Merval
baja.
- Ningún Papel sube fácilmente cuando el Merval baja.
- Ningún Papel baja fácilmente cuando el Merval sube.
En mayor o en menor medida. La conducta de los Papeles es la que
rige el Merval
O sea la suma de los integrantes va a dar la respuesta al total.
Al conjunto. A la integración.
2a. MEDIA MÓVIL de 30 (Stan
Wienstein)
2b. INDICADORES RSI STo MACD
Vamos a encender la EMA 30 y la vamos a setear en color naranja.
Entonces les recuerdo para los que me agarraron tarde que:
Stan Weistein un chabón del norte dijo que:
“Nunca hay que comprar un Papel que esté debajo de la Media Móvil
de 30"
“Nunca hay que comprar un Papel que esté por arriba de la Media
Móvil de 30
Entonces la posta es
COMPRAR UN PAPEL cuyo PRECIO esté por arriba de la MM30.
Y la MM30 esté con una situación de mirada hacia el Norte.
Sería esta situación:
a) Un Papel que está por arriba de la MM30.
b) Y está claramente con la mirada hacia arriba.
- RSI (Índice de Fuerza Relativa)
- STOCH
Ambos deben mirar para arriba. Lo cual NO se
cumple para este Papel ahora, por lo tanto,
, no debemos
entrar.
Si el RSI estuviera
mirando para arriba pudiera y digo… pudiera ser una indicación,
, para entrar en
el Papel. No es un disparador.
EL DISPARADOR (EL GATILLO)
El disparador.
El gatillo. Lo que me opera un Trade.
Es un conjunto
de condiciones que determinan una decisión.
Ninguna de estas
condiciones aisladamente, es suficiente,
,pero si son
todas necesarias o por lo menos. Un gran número de ellas.
Bueno.
Chequeamos:
- MERVAL.
- MM30.
- RSI
Y ahora pasamos
a:
- Compresión diaria.
Y ahora vamos a
mirar en:
COMPRESIÓN DIARIA:
Y en “Compresión
diaria” vamos a mirar dos cositas:
a) La distancia del PRECIO.
b) La forma que tiene la curva de la Media Móvil 20
c) Nuestro tema Fibonacci.
Bueno. Ya
estamos en compresión diaria.
Entonces lo que
tenemos que ver es si el PRECIO está cerca de la MM20
Bueno…
Supongamos que esto es la MM20.
Pues bien. El
PRECIO pudiera estar:
-
Arriba de la MM20
o
-
Debajo de la MM20
O tengo mi
conjunto de velas por acá. (arriba)
O tengo mi
conjunto de velas por acá. (abajo)
-
Si el PRECIO está por debajo de
la MM20 me quedo por el molde.
o ¿OK? NO OPERO.
o Solamente miro.
-
Si el PRECIO está por arriba de
la Media Movil de 20.
o Tengo que averiguar a que distancia está (Ejercicio visual)
o Tengo los ojitos ahí puestos y miro…
§ ¿Cuál es la distancia entre el PRECIO y la Media Móvil 20?
· Esto lo puedo conocer muy bien y con exactitud gracias a la “HTA
Barra de medición”
Y la otra
situación que tenemos que contemplar es:
NO SOLO SI ESTAMOS ARRIBA O ABAJO
Sino si la forma
de la Media Móvil es:
-
Para arriba.
-
Para abajo.
o Si es para abajo: No me meto.
o Si es para arriba: Ya es una condición más cercana para ir a por
un TRADE
de altas probabilidades de éxito
Bien. Una vez que
cumplimos estas condiciones mencionadas en su conjunto.
En este caso Citibank no
está cumpliendo casi ninguna.
No teníamos los
indicadores semanales.
Está en plena baja.
Ninguna de estas
condiciones está a favor de que el TRADE sea exitoso.
El negocio en la bolsa es la permanencia
con un método
,que te permite ir tomando pequeñas
ganancias y no esperar
a hacerte rico de la noche a la mañana
El 2º caso de fracaso es una mala gestión del riesgo o una mala
gestión de cartera.
Es decir; poner todos los papeles en un solo Trade
En una sola acción.
En un solo rublo.
COMO OPERAR EN BOLSA
Existen lo que se llama
Screeners.
Sería como buscar en una
pantalla.
Cuales son los papeles
que cumplen con determinadas condiciones.
Y las condiciones pueden
ser por AT o por AF
Porque yo puedo pedirle
que me ordene por EBITDA.
O puedo pedir que me
ordene por MM20.
Pero para la Bolsa
Argentina como era de esperar. No hay nada de esto.
El que lo quiera hacer
en la Bolsa Americana. Lo que tiene que hacer es irse a
Finviz.com
Entonces, acá tienen los
Screeners
Entonces en los
Screeners ustedes pueden elegir por prescripciones,
,o sea si es del NASDAC.
-
Por FUNDAMENTALS.
-
Por los TECHNICALS.
§
Por si hubo un GAP
§
Por un Candlestick.
Por último.
-
Hablamos
de la MM20
-
Hablamos
de la distancia de la MM20
Y
por último les voy a hacer mención al tema de Fibonacci.
Cómo
hago yo, para saber cual de los 80 papeles que hay en la bolsa.
-
Cuál
es el que me… Como lo miro?, de un pantallazo?
-
Con
el Screener saco todo. Es muy sencillo.
- La
verdad es que yo no confío en ninguna situación que sea de lectura de datos.
Lo
mío es netamente visual.
Yo
tengo muy buen ojo.
Tengo
mucha memoria visual.
-
Es
un don que tengo.
Cuando
yo estoy mirando Papeles. Si bien miro que estén subiendo.
Yo
solo recomiendo entrar en Papeles que estén en una corrección.
Se
entiende lo que que quise decir.
Debo
tener las pelotas peladas de tanto repetirlo…
En
los papeles que tienen una clara tendencia. En este caso Alcista,
,sabemos
que esto no es así, sino que que es un trazado sinuoso pero ascendente
,como
les muestro en este dibujo que es el resultado final de esta suma de vectores
,que
les muestro aquí a modo de ejemplo, que son movimientos intermedios en la
,tendencia
y que son movimientos de corrección contra-tendenciales
Y lo
que vengo recomendando desde siempre es,
,entrar
en la conclusión de la corrección que es esta.
Entonces el verdadero Screener para Ichimoku Fibonacci,
,es
entrar en los papeles determinada su tendencia principal.
En
los momentos de correción
Cuando concluye la corrección. Y cuando
concluye,
,yo tengo que saber cuando está concluyendo
en esta zona,
,entonces recién ahí, inicio mi TRADE. No
antes.
De que manera lo hago?
Lo hago de la siguiente manera:
- Trato de ir mirando los Papeles, uno al final adquiere un
registro visual.
- De cuales son los papeles
que están sobre-tendidos.
- De cual son los papeles
que están en corrección.
Entonces para resolver este tema de cuando es
el momento idóneo,
,para entrar en la corrección tenemos a
Fibonacci.
¿Quién hay más visual que Fibonacci?
Una serie que se expresa en todas las
bellezas que se pueden observar.
Fibonacci es visual. Fíjense que cuando
hablamos de la serie Fibonacci.
De la proporción aúrea. Estamos hablando de
aspectos visuales y muy pocas
veces se hablan de aspectos auditivos, en la
música. Porque sepan que la
matemática, el latín y la música están sólidamente
hermanados.
Bueno, entonces como la proporción aúrea es
un aspecto visual. Lo que tenemos
que tener en nuestra cabeza armado es:
- Buscar papeles que aproximadamente hayan impactado algo más de
la mitad del último
movimiento alcista.
Si este es el último impulso alcista.
Sea en el TimeFrame que sea.
Quizás entre este punto y este punto hay:
- 6 meses.
- 6 horas.
No tiene importancia.
Pero toda vez que hay un impulso alcista, va
a haber un contra-impulso
correctivo, bajista. O de contra-tendencia.
Y eso va a impactar de manera que si yo
proyectase esta diagonal,
,sobre una línea recta. Yo podría decir que
aproximadamente acá estoy en
la mitad. Estoy en el 50% Ok?
Y yo voy a tratar de buscar aquellos
movimientos que
hayan superado este 50%
Este lo superó y voy a buscar esos
movimientos que habían llegado
al 61,8%
O sea. Un 11,8% más que la mitad visual de
este movimiento.
Se entiende esto?
Con la alerta de que esto puede suceder, de
que siga al 78,6%
porque es hasta el 78,6% donde (según Fibonacci)
creemos que hay vida,
,porque después del 78,6% dudamos que haya
vida.
Probablemente sea la zona más oscura, gélida
y de poca actividad vital.
Cuando llegamos a esta zona. Comprendida
entre el 50% y el 78,6%
En esta zona después de la mitad inferior y
las ¾ partes,
,yo lo que voy a hacer es encender los proyectores
de luz, para observar y
,entender con mucha más atención lo que está
pasando y así,
,poder montarme en el mejor punto de este
Trade y ahí sí. Salir para arriba.
Bueno. Observando el Papel de Citigroup,
podemos observar que,
Por aquí debe estar el:
_______________________________50%
_______________________________61,8%
_______________________________72,6%
- Me apoyo acá
- Tiro el Fibonacci.
- Dejo que se me dibujen los Retrocesos.
Y busco… Cuando el Papel me empieza a
trabajar en esta zona.
Cuando me empieza a reverdecer, cuando
termina de hacer su corrección
Y empieza este lugar. El lugar del
reverdecimiento del PRECIO.
. Tras haber hecho una baja.
. Alguna suerte de base. De consolidación.
. Alguna
congestión de PRECIO. Congestión de barritas, de velas,
,para que esto salga fuertemente para arriba
y siga con su tendencia original.
A veces el 38,2 puede ser un buen punto de corrección,
,para un buen determinado tramo que puede
corresponder,
,con el 61,8% de un impulso menor. Y esto es
lo que determina las
convergencias, un impulso mayor, puede tener corrección
en el 38,2,
,que para un impulso menor puede representar
el 61,8% y entonces el
,38,2 que es un impulso largo = equivale al 61,8%
que convergen,
,se superponen de un impulso menor. Y eso
supone de un SOPORTE (S),
,importante del cual el PRECIO puede ir otra vez
recorriendo hacia arriba,
,y la única manera que hay es recorriendo el
espinelo.
Ir buscando en Tradingview o en Invensting
o en el programa que usen,
, precios que tengan este formato
Y no este formato. Porque hay una velonga y
todo el mundo
está entusiasmado y entrastes mal.
Y si entrastes mal siempre tendrás
posibilidades de salir acá.
Y si entrastes mal acá,siempre tendrás la posibilidad de salir acá.
Pero tendrás mucho más chance de entrar acá
en un momento donde
termina la corrección. Que si estras en un
momento de estiramiento donde
,la distancia a la Media Movil de 20 es
amplia. Siempre dentro del mismo TimeFrame
al que nos estamos refiriendo.
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