ICHIMOKU FIBONACCI
Episodio 27.
Ep. 26. ANÁLISIS TÉCNICO CON LA HOJA EN BLANCO
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(Google)
Ep. 26. ANÁLISIS TÉCNICO CON LA HOJA EN BLANCO
__________________________________
Bueno amigos. Ya hemos visto muchos capítulos de “Ichimoku
Fibonacci” en Bolsa para principiantes.
Este capítulo va encarado a aquellos que ya vieron
anteriores capítulos, pero que no saben como
encarar el Papel con la hoja en blanco.
1. Como
mantener à
Objetividad.
2. Como
mantener à
Resilencia.
3. Como
mantener à
Actitud emocional por:
i. alguna noticia que escuchamos.
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COLORES Y SETEOS |
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• La Media Móvil
Exponencial de 8 sesiones |
(EMA 8) |
AZUL__________ |
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• La Media Móvil
Exponencial de 20 sesiones |
(EMA20) |
Amarillo__________ |
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• La Media Móvil
Exponencial de 30 sesiones |
(EMA30) |
Marrón__________ |
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• La Media Móvil
Exponencial de 50 sesiones |
(EMA50) |
Roja__________ |
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• La Media Móvil
Exponencial de 100 sesiones |
(EMA100) |
Sin preferencia |
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• La Media Móvil
Exponencial de 200 sesiones |
(EMA200) |
Blanca__________ Es algo así como la última instancia. El último tramo de vida que le queda a un Papel en la visión diaria. |
|
En el bolsillo del caballero, ni en el bolso de la Dama…
… El ICHIMOKU
¿OK?
La gran virtud que tiene esta plataforma gráfica de
Trading View
Es que nos permite con un simple `click`acá en el ojo.
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Nosotros
decidimos: APAGAR o ENCENDER una determinada Media Movil |
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Que ya
la habremos configurado en la segunda casillita de configuración de la Media
Movil. |
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Y con
la X que está absolutamente invisible es cuando apagamos o encendemos una
determinada Media Móvil. |
Bueno. Básicamente entendieron de que se trata lo que
tenemos
en el PANEL SUPERIOR de PRECIOS
y
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después tenemos habitualmente (Ahí lo que hice es
un doble click en el fondo negro que tengo tras el PRECIO) |
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para
que è aparezca o è desaparezca lo que
yo tengo seteado abajo siempre que son los indicadores DMI y RSI |
Estos son los indicadores que suelo usar.
- A
veces aparece el “Stockastico” en
algún vídeo.
- A
veces no.
- A
veces puedo ir alternándolos con el DMI
y el RSI.
- E
ircorporando nuevos elementos y que vayamos trabajando
con el que nos sintamos más cómodos.
DMI y RSI al igual que el ICHIMOKU los utilizo seteados tal cual
vienen
de fábrica.
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1º |
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Abrir el PRECIO del Papel. |
Abrir el ACTIVO. |
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2º |
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Activar casilla Auto. Panel inferior derecho. |
Se auto-escala el plano X-Y de manera
automática. Según está especificado en la plataforma gráfica que estamos
usando TradingWiew |
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.. Pone la escala X-Y que refleja con
exactitud: (La evolución). (La forma). (El Estilo de la curva) |
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Después yo puedo eventualmente modificarla.
- Si la curva parece tremendamente Alcista, la puedo
poner tremendamente lateral. - O puedo comprimirla. Pero cuando yo selecciono AUTO, todo eso
desaparece y se pone su dato específico.
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3º |
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Enciendo (Media Movil Exponenial de 30 Ruedas) SOLO EN VISIÓN SEMANAL |
Seguimos con el PRECIO que en VISIÓN
SEMANAL y esto: Grabénselo. Solamente la uso en Visión semanal, porque
así lo establece el método Stan Westein… Yo uso la EMA30 |
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3 |
10 |
CONDICIÓN a cumplir antes de seguir
analizando el Papel. |
Si yo tuviese el PRECIO por debajo de la
Media Móvil. Como en este caso y en este caso. Lo que haría sería: |
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Click derecho del Mouse lo que yo haría
sería añadir “Add
Alert” |
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La
alerta se va a poner donde yo apoyo el Mouse. |
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EJEMPLO |
Yo le digo a la plataforma gráfica que me
ponga una Alerta cuando el Papel cruce
la Media Móvil la EMA de 30. Mientras no la cruce me pongo a estudiar
otro Papel que esté en una situación que me pueda generar interés para abrir
una “operación Largo” |
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Stan Westein |
Dice que: • “Los
Papeles: se COMPRAN por arriba de la EMA 30. |
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• “Los Papeles: se VENDEN por abajo de la EMA 30. |
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• “ La Media Móvil de 30 tiene que tener
una forma como si estuviese mirando para arriba. è
Operar Largo. |
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• “ La Media Móvil de 30 tiene que tener
una forma como si estuviese mirando para abajo. è
Operar Short. |
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4º |
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Bueno. Veo
que este Papel está por arriba de la Media Movil Exponencial de 30. |
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5º |
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Apago la EMA30 para poder empezar a
estudiar el Papel. |
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LA 2ª FASE QUE YO REALIZO
1. TRAZADO DE LA EMA30 Semanal.
- Para
ver si el Papel está:
o
Arriba.
o
Abajo.
2. ENCENDER EL ICHIMOKU.
El
ichimoku es esencialemente un método
que
me permite de tener una mirada:
§ Amplia,
§ General.
§ Desde
la altura.
§ Traducción
del Japonés.
o
“La mirada de un hombre desde la montaña”
o
Nosotros nos subimos a una montaña virtual.
o
Apretamos el botón “Ichimoku” e
inmediatamente
§ Nos
da una muy exacta.
§ Una
muy precisa idea de donde están las cosas.
§ Por
ejemplo:
A. Sabemos
que tenemos el PRECIO acá.
B. Sabemos
que estamos arriba de la EMA30.
C. Y
ahora tenemos una información adicional.
a. Estamos
arriba de la nube y eso es muy importante.
b. Tenkan
y Kijun están cruzados.
i. Rojo
arriba.
ii. Verde
Abajo. (Acá hay un punto de debilidad)
c. Y el
Chikou que es esta línea violeta de acá.
El
“Chikou”
es la representación del PRECIO, 26 días para atrás.
- El
Chikou está luchando acá con el PRECIO y se mete por abajo del PRECIO.
- Les
voy a marcar exactaente a donde se detuvo el CHIKOU.
- Este
es otro dato muy importante el CHIKOU. Entonces hemos observado,
,que la característica del
ICHIMOKU. (De explicarnos a donde está el PRECIO)
Hemos detectado al menos (2)
puntos de advertencia de debilidad:
1º) El primero de ellos:
Es que el TENKAN está abajo
del Kijun.
KIJUN
TENKAN
Cuando tendría que ser al revés.
El
Kijun es una Media Móvil o es una suerte de Media Móvil.
(Más
lenta que el TENKAN)
El Tenkan à
Está relaccionado con 9 días.
El Kijun à
Está relaccionado con 26 días.
Entonces el orden natural debería ser al revés.
- Las
Medias Móviles Ágiles (Arriba)
________________________________________
- Las
Medias Móviles Lentas (Abajo)
Entonces acá tenemos:
• Línea del Kijun_____________ (En Verde)
• Línea del Tenkan____________ (En Rojo)
Entonces tenemos una
situación de debilidad
Y puede pasar que el Tenkan
(verde) pase abajo
Y el que Kijun en (Rojo)
pase arriba
O puede ser que no.
Y esto que hemos explicado
en los libros de Ichimoku quiere decir que
• Si el el CHIKOU se nos
mete abajo del PRECIO, va a quedar entrampado.
Entrampado en una supuesta línea del
PRECIO
(Que
yo marco en blanco y que voy a llamar barrera)
Una barrera del PRECIO (En
Blanco)….
…Que si el CHIKOU se nos
mete abajo, va a quedar entrampado
Y NO VA A PODER SALIR CON FACILIDAD
è Lo
ideal hubiera sido que el Chikou hubiera salido para arriba.
,pero eso significaría que el PRECIO estaría más arriba
y no es lo que sucede.
Entonces…
1. BORRAMOS.
2. ABRIMOS
3. VOLVEMOS
A MARCAR 2 DEBILIDADES QUE EL ICHIMOKU ME DICE
3.1. El Tenkan con Kijun.
3.2. El Chikou metiéndose debajo del PRECIO.
Por otro lado. Lo positivo de todos los elementos que me
ofrece el ICHIMOKU es:
a) El
PRECIO está por arriba de la nube.
b) Y la
nube es… Una nube positiva.
c) Es
decir; nosotros decimos nube positiva cuando el:
i. SPAN
A
ii. Está
por arriba del:
iii. SPAN
B
y es verde. Esta es la nube + (Positiva)
Y también tienen que tener presente que la nube +,
,es el SOPORTE
(S) inmediato que encuentra el PRECIO,
,y que cuando arman un lío. La nube debería
oficiar de,
SOPORTE (S). ¿OK?
Bueno. Entonces terminamos con el CHIKOU y tenemos que
retener 2 datos
- Después
de la EMA30 y el ICHIMOKU, hemos obtenido 2 datos muy importantes
de la debilidad semanal del PRECIO. (No diario):
- O
sea que cuando hablamos de la evolución semanal del PRECIO hablamos,
de una situación mucho más consistente que la evolución
diaria del PRECIO.
- Hablamos
de una situación más relajada y que no se va a resolver, ni mañana ni pasado
pasado;
- Sino
que se va a resolver en el curso de las próximas semanas.
Bueno. Hemos visto:
1.LA EMA
de 30.
2.ICHIMOKU.
3.(S) y (R) pasivas, estáticas u horizontales.
Y ahora vamos a ver SOPORTES
y RESISTENCIAS
Pasivas u Horizontales.
a) Dejamos nuestro gráfico lo más limpio
posible.
b) Corro nuestra guía de Texto.
c) Y empiezo a TRAZAR este Rectángulo (Línea)
amarilla.
• Entonces yo acá observo que el PRECIO:
-
Llega a un
punto y se va.
-
Llega a un
punto y se va.
• Yo ahora podría utilizar la HTA CANAL
y ver si el PRECIO
me está subiendo
exactamente o no, para buscar canales.
Pero a esta altura. Y
por un tema de estilo personal de Trading. A mi,
,los canales los trazo,
los miro, pero mucho no me aportan porque son
,permanentemente
transgredidos.
En cambio:
-
Las RESISTENCIAS (R) y SOPORTES
(S)
o Cuando la Línea está arriba del PRECIO ejerce de RESISTENCIA (R)
o Cuando la Línea está abajo del PRECIO
ejerce de SOPORTE (S)
§ Y cuando el PRECIO esá arriba
de la Línea ejerce de SOPORTE (S)
§ Y cuando el PRECIO está debajo
de la Línea ejerce de RESISTENCIA (R)
• Con esta Línea amarilla puedo
recorrer esta zona que comprende la última vela.
-
La última
vela cerró en este punto. Cerró en 107.50 Pesos.
-
Esta vela de
acá (que es semanal). Recuerden ustedes.
Y me doy cuenta de que cuando yo llego a esta zona.
-
Hay un PATRÓN REPETITIVO que me Alerta
acerca de que…
o Esta Línea está teniendo un comportamiento de RESISTENCIA (R),
§ que se va a repetir por 2ª vez. (Si es que
esta fuese la 1ª)
§ Pero para mi está fue la primera vez que se
repitió.
Y me doy cuenta de que cuando yo llego a esta zona.
-
Hay un PATRÓN REPETITIVO que me Alerta
acerca de que…
o Esta Línea está teniendo un comportamiento de RESISTENCIA (R),
§ que se va a repetir por 2ª vez. (Si es que
esta fuese la 1ª)
§ Pero para mi está fue la primera vez que se
repitió porque estamos
en una zona de RESISTENCIA (R)
Por eso dibujo un rectángulo. ¿Saben por qué?
-
Porque el
rectángulo me permite:
o Subir un borde.
o Bajar otro borde.
-
Y decir:
“Esto es una ZONA de RESISTENCIA (R)
-
Las líneas
simples en “Análisis Técnico” no son muy amigas de la
realidad.
o Porque la realidad no sucede alrededor de una
zona.
o Sino dentro de una zona (de entre 2 líneas)
Por eso utilizo el rectángulo.
Voy a cambiar el color de amarillo a fucsia
porque es como más se destaca.
Lo que está claro es que
yo estoy en una Zona de RESISTENCIA
(R)
Está clarísimo que acá…
|
a)
El Papel. El Precio. (Llegó
acá) |
|
b)
Hace un punto (Pibot
cae) |
|
c)
Hace un punto (Pibot
sube) |
|
d)
No puede subir mucho. |
|
e)
Vuelve a caer
estrepitósamente |
Está clarísimo que acá…
|
f) Vuelve a subir tras una corrección extraña. |
|
g) Y ahora estamos intentando superarlo. |
Si analizamos las 3 últimas semanas.
|
- Vamos a darnos cuenta de que esta semana que termina
acá. |
|
- El Papel se frena justo contra mi línea fucsia. |
|
- A la semana siguiente lo intenta pasar y no puede. |
|
- Acá hace un pinball muy clarito, que hubo mucho empuje. |
|
è
Pero ahí NO PUDO
PASAR. |
Vamos a ampliarlo un poquito. Acá se ve mucho mejor y es muy importante
que lo entendamos.
|
Esta
semana lo toca. |
 |
|
Esta
semana lo intenta pasar. (Hace esta vela Doji). |
 |
|
Y
esta semana última el Papel cae de 112 a 107 |
 |
|
Y
baja un 5% en la semana. |
 |
Pero la lectura con la que yo me tengo que
quedar
Es que tuvo:
|
1 Intento |
 |
|
2
Intentos |
|
|
3
Intentos |
 |
De superar esta RESISTENCIA (R) y no pudo.
Entonces lo próximo que yo debería de hacer acá es:
“Encender”
el VOLUMEN
• El VOLUMEN tiene una línea que lo acompaña.
- Que
es una Media Móvil de VOLUMEN.
- O
sea que es una suerte de Promedio Móvil.
o
(de la cantidad de sesiones que yo…Determine
en el Seteo)
o
(Yo la tengo setteada con 20 sesiones.
De
modo que yo tengo el Promedio de Volumen de 20 semanas)
|
Esta
es la Línea de 20 sesiones. |
|
 |
|
Este
es el Volumen de 20 semanas |
|
 |
.
Acá donde está el VOLUMEN.
Hay un 20.
(Se refiere a la duración de
la Media Móvil)
|
Y
hay dos números: |
|
|
(Un número en
naranja) |
(Otro número en blanco) |
|
(Volumen real)  |
(Es el Promedio Movil de 20 días)  |
Yo seteo siempre las barras
de Volumen siempre en naranja.
Nunca seteo el VOLUMEN en
rojo y verde.
Porque el Rojo y verde
(Puede llegar a la confusión de que el verde
sube)
(…Y que el rojo baja)
• La correlación entre la Media Móvil y la barra.
- De la Rueda.
- O de la Sesión.
- O de la semana.
- O del minuto.
- O de lo que fuera.
Si hay algún desacople en la proporción,
Quiere decir que está hablando de alguna característica en el mercado
que está expresada en el VOLUMEN.
Diariamente los Papeles (Salvo Intra-diaria), suelen hacer la misma cantidad de VOLUMEN
Cuando hay un salto… Y esto se llama:
• “VOLUMEN RELATIVO”: Es la relación que hay entre el VOLUMEN de la Media Móvil
________________________________
Y la RUEDA de hoy
Cuando eso rompe la relación porcetual que debería de ser (1) es a (1)
O digamos (1) es a / 0.8 – 1,2
(1) 1.5 * (Así es como se expresa la relación
A la Media Móvil)
Si nos fijamos… Esta barra de Volumen tiene 450.000
Papeles
Que es el doble. Y un poquitín más que la Media Móvil de
la semana pasada.
- La
de la semana pasada debe ser:
(1, 2 y 3 veces y un poco).
O sea que esta semana que acaba de terminar y donde yo
estoy
analizando el Papel.
è Tiene 3 veces y pico que el Volumen de la
semana anterior.
è Y el doble que el Promedio de las 20 últimas semanas.
Las últimas 20 semanas comprende todos estos los picos máximos que vemos acá.
ADVERTENCIA nº4
EL VOLUMEN es muy alto
y el
Papel pese a ese gran VOLUMEN no pudo pasar esta
RESISTENCIA (R)
Eso a mi me informa de que
el mercado lo que acaba de darse cuenta
con esta barra enorme de VOLUMEN es que interpreta que después de
2 semanas de intentar pasar
este “valor” de “110”.
Al no poder superarlo… Cayó
profundamente y aumentó el VOLUMEN
Y una pequeña caída con
tanto VOLUMEN es una advertencia a que esta caída
puede seguir; o sea que el
MERCADO interpretó:
- Que
1 vez no pudo.
- Que
2 veces no pudo.
- Que
3 veces no pudo.
- Esta
última semana aumenta el VOLUMEN y el
o
Papel es dejado.
o
Es abandonado.
o
Es soltado por mucha gente.
No quiere decir que pasado mañana venga acá abajo.
Pero la gente ha dicho…
- “Que
lo más probable. Es que…
o
si una
vez no pudo.
o
Si dos
veces no pudo.
o
Si
tres veces no pudo.
o
Una cuarta vez tampoco podrá
§ Y si
podrá… Me subiré después al Papel.
o
Pero esta vez NO PUDO.
o
Si mañana pudiera… Esperaré un Pullback y seguiré
la tendencia
§ Arriba
del Papel, después de una corrección.
Para
ir concluyendo desde el análisis de 0 de un Papel:
a) Busco
alguna:
- Pata.
- Swing.
- Impulso
alcista representativo para
o
Poder trazar el
§ Trazado de Fibonacci
b) Para
saber en qué grado de corrección está el Papel.
a. Que
si yo me hago una lectura de Enero del 2016
b. Hasta
Marzo de 2017
c. O
sea tenemos un año del papel.
Y la primera lectura que
tenemos en el Papel es que el Papel:
o
Está en una corrección. ¿OK?
o
Y acá hemos detectado una RESISTENCIA (R)
Esta es la lectura que tengo yo hoy sobre el Papel.
Y sobre esta base yo
tengo que tomar una decisión:
- Si
estoy para entrar.
- O
no.
Una vez que hemos testeado el Papel con la:
1.EMA 30 semanal.
2.El Ichimoku.
3.Los Soportes y
Resistencias Pasivas.
Está claro que el Papel no ha logrado
superar la RESISTENCIA (R)
Por lo tanto NO ES MOMENTO de entrar en el Papel.
Entonces decimos…
- Este
es un Swing muy representativo y sobre esta idea…
o
Yo puedo tomar:
§ Un Trazado de Fibonacci.
(2) Lo llevo acá arriba _________________________________
(3) Yo voy obteniendo los distintos
Retrocesos.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(1) Mouse
abajo
Y hasta ahora lo que me está
indicando es que:
- Este
fue mi MÁXIMO.
- Este
fue mi mínimo.
- Y
que el Papel corrigió hasta un 50%
o
(No está mal. Es un buen número)
- Después
llegó a tener otra corrección que no llegó al 50%
- Después
corrigió hasta el 38,2%
- Y
ahora corrige hasta el 23,3%
Pero, recordemos que es un trazado muy amplio.
Muy generoso. Y que si nosotros vamos a plantear un TRADE
semanal
…entonces está muy bien a que esperemos que se resuelva
esta situación.
Si vamos a tradear en TimeFrame Semanal significa que
vamos a estar meses
con este Papel.
- Prestar
atención a la ruptura de la RESISTENCIA.
- Prestar
atención a la subida del VOLUMEN
Recordar que en la sintonía fina… Podemos tomar,
,otros Trazados de Fibonacci.
Y por último lo que vamos a hacer es
ABRIR LAS VENTANAS DE LOS INDICADORES
Habíamos dicho que haciendo doble ´click´ en el fondo
negro,
.En el fondo del PRECIO. Iban a aparecer las 2 ventanas
inferiores
que hablan del PRECIO y que son:
- El
DMI.
- EL
RSI.
Estamos en sesión semanal y podemos detectar lo
siguiente:
DMI
- El
ADX está para abajo y está disminuyendo en tendencia.
DMI
- El
ADX está para abajo y está disminuyendo en tendencia de fortaleza.
- O
sea el ADX me marca la fortaleza de la tendencia.
- La
tendencia es claramente lateral.
¿Qué quiero decir con “lateral”?
§ Que
se me vienen cruzando lateralemente.
§ Que
el DI + (Línea en verde).
§ Se
me está subiendo y bajando y cruzando
§ …permanentemente
con el DI – (Línea en rojo)
§ Cuando
se produce esta suerte de entrecruzamiento.
§ …vamos
a llamarlo “trenza”…acá…en el medio...
§ …en
los 25 puntos. Estoy diciendo que el Papel está lateralizando.
§ Exactamente
igual que acá… y en el mismo Papel.
· El
Papel sube, baja.
· El
Papel baja, sube
· Y no
define.
· Sube a partir de cuando rompe esta
formación
o
Y ahí
salta la tendencia.
ENTONCES
LA LECTURA QUE YO HAGO ACÁ ES LA DE
LATERALIZACIÓN
DEL
DMI
(Directional Movement Index)
RSI
En relación al RSI. Que es
otro indicador de momento.
1º)
Lo primero que tienen que hacer es trazar el 50%
Trazar una
línea horizontal en la barra de 50.
Toman una línea horizontal de acá de la barra de Htas, y
trazan
una línea horizontal de coordenadas 50.
Que es lo que yo siempre les digo:
- Es
la línea que divide el bien del mal.
- O
las Aguas Herbidas de las aguas estancadas.
Y la teoría dice que:
§ Cuando
el indicador RSI está arriba de 50%
se
acrecienta la tendencia Alcista de un Papel.
__________________________________________________________________
§ CUANDO CIRCULA POR LOS 50 (Ni sube, ni baja,
sino que lateraliza)
Y es lo que estamos viendo,
en esta zona que yo estoy rallando de blanco.
§ Y
cuando está debajo de 50 se acrecienta la tendencia bajista.
ENTONCES
LA 2ª LECTURA QUE YO HAGO ACÁ ES LA DE QUE
Hasta
que el Papel NO supere este punto de RSI o Zona de RSI
EL
PAPEL VA A ESTAR LATERALIZANDO
O
se va a ir para abajo porque el último
deliniado (dibujo)
que
hizo el indicador fue mirando para abajo
¿Se acuerdan que habíamos dicho algo parecido
de la EMA 30 Semanal de Stan Westein…
De que tenía que estar mirando para arriba?
Bueno. Acá está mirando para abajo.
Y ESO ME ESTÁ
ALERTANDO DE LA DEBILIDAD DEL PRECIO.
RESUMIENDO
En 5 minutos. Con estos 5 pasos.
Ustedes van a poder detectar exactamente si vale la pena
seguir
analizando el Papel.
Si vale la pena… Pasarse a diario o no.
¿Por qué empiezo con lo semanal?
Recuerden ustedes.
· Lo
semanal_______> Determina lo DIARIO
De tal modo. Aunque lo semanal esté mal y lo diario esté
excelente….
…Ni me molesto en mirarlo.
EMA de 30
1. Acá
tiene un punto elevando de inflexión.
2. Acá
la EMA de 30 está plana y casi lateraliza. (ligeramente asciende)
3. Hasta
que no se resuelvan a nuestro favor el DMI y el RSI.
a. No
vale la pena seguir en este Papel en un TimeFrame diario.
b. A no
ser que uds. sean Traders de 4 o 5 días.
c. Y
buscan una ganancia de un :
i. 4%
ii. 5%
iii. Y
salir.
4. Aún así todo. Si en el TimeFrame semanal el
PRECIO está lateralizando:
a. Es
muy difícil que en el diario pueda ser positivo y que nos permita
b. Obtener
ese 5% o 6% de ganancia.
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