Ichimoku Fibonacci
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Bolsa para principiantes
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Ep. 33. ¿QUÉ ES EL RSI Y CÓMO UTILIZARLO?
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(Google)
Ep. 33. ¿QUÉ ES EL RSI Y CÓMO UTILIZARLO?
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Hoy vamos a ver un indicador que fue ampliamente votado.
Sugerido…
De alguna manera, en una encuesta al final de un vídeo.
Donde pedí que me dejaran al final del comentario de…
¿CÚAL
ES EL INDICADO QUE MÁS UTILIZAN O QUE MÁS DUDAS TIENEN?
O
EL QUE QUISIERAN ESTUDIAR
Y resultó
por goleada de ser el RSI
RSI quiere
decir: “Relative Streng Index”
(Índice de fuerza relativa)
Básicamente contiene una fórmula que contempla una
cantidad de:
- Periodos.
- Ruedas.
En este caso es la
unidad de periodo o intervalo
Vamos a tomar el que viene por defecto.
Así que vamos a usar el que viene para 14 periodos.
Y lo que está indicando es que:
- Hay
una fórmula matemática que utiliza la sumatoria de todos los días
que estuvo positivo
è Suma
el incremento del PRECIO de los días que estuvo en positivo. +
Y también:
è Suma
el decrecimiento del PRECIO en los días en que estuvo en negativo. –
A esto se le aplica una
fórmula y me da un valor. No tiene ningún sentido que aprendamos
la fórmula porque realmente
no va a sumar ningún gran valor.
Lo importante es este concepto:
+ Suma los días positivos.
+ Suma los días negativos.
Aplica la fórmula y obtiene
un valor que se llama RSI y que queda
representado
a través de esta línea que
ven ustedes acá:
Y que cuya valoración. Cuya
escala está a mano derecha del gráfico y que estos
puntos. Estos números que
ven ustedes acá es el Índice RSI para cada punto del Gráfico.
¿OK? Bueno.
El Gráfico del RSI tiene 4 niveles por el cual
el se desarrolla.
El RSI es un oscilador. Que
oscila entre una franja MÁXIMA y una mínima.
Hay osciladores como el MACD
que giran alrededor de un eje.
Y
la mayoría de osciladores como el RSI oscilan entre un MÁXIMO y un mínimo
Como
en el caso del RSI
En el RSI el MÁXIMO está situado en:
- 100 puntos (Parte alta)
- 0 puntos (Parte baja)
No existe ningún “Valor” de RSI que pueda ser mayor de
100, ni menor de 0.
o
En cambio si hay un valor positivo y un valor
negativo del MACD porque gira alrededor de un eje.
o
Es un oscilador de esta naturaleza. (Dibujo
de la Dcha pantalla)
o
En
cambio nosotros vamos a hablar de un oscilador de esta naturaleza (Dibujo Izda
pantalla)
HAY UN VALOR INTERMEDIO QUE ES EL 50…
Y que es
muy importante distinguir cuando el RSI está entre 50 y 100,
Y cuando
el RSI está groseramente entre el principio y el 0 en medio.
Y entre esos 2 valores tomamos como referencia estos
otros valores, que están muy consensuados y que son:
- El 70
arriba.
- El
30 abajo.
Bueno: Decimos que cuando un Papel está en la Zona de arriba , el Papel está “Sobrecomprado”
Sobrevendido en términos de la vida real. Pongo como
ejemplo:
Cuando una compañía de vuelo vende 2 plazas de más por si
hubiera una o 2 cancelaciones de vuelo
Y que no quedaran en vacío esas 2 plazas.
Por lo tanto tendemos a pensar que…cuando entramos en
zona de: Sobrecompra o
de Sobreventa,
significa que hay
algo que no es bueno. Y no es así. NO estamos mal.
- Estamos
atentos.
- Estamos
Alerta.
Pero NO estamos mal.
Observen ustedes este Papel que tenemos acá. Que rompe
por primera vez esta lína de 70 puntos…
Es muy importante porque significa que estamos entrando
en una zona de mayor peso. Y nunca mejor dicho
Porque es la zona que mayores pesos deja. La que deja
mayores beneficios.
o
El Papel entra en un fuerte momento cuando sale
a la Zona de Sobrecompra
¿DÓNDE ARRANCA?
El Papel arranca con tendencia Alcista…habitualmente y
con fortaleza a partir de los 50 puntos que mencionamos.
Si bien cuando sale de los 30 puntos inicia el camino al
Alza de los 30 puntos… Tenemos que tener en cuenta que 50
es un fuerte obstáculo en general, para que el Papel
continúe y muchas veces…
… Así como es un obstáculo…
…También es una suerte de SOPORTE (S) cuando
el Papel viene desde arriba.
Desde los 70 puntos
Y cada vez que intenta atrevesar la línea de 50 puntos
hay fuerza compradora y el Papel vuelve a salir.
Acá estamos en una zona de Lateralización que si es muy
angosta.
No nos daría mucho margen para ganar plata.
Pero si la “ZONA
DE LATERALIZACIÓN” se extiende a la zona de Sobre-Compra.
Vamos a limpiar un poquito este Gráfico. Entonces ahí sí
diríamos que estamos en condiciones de
que jugamos en la parte más jugosa de un Trade
Partir de los 50 puntos y estar en el MÁXIMO de la “Zona de Sobre-Compra”
Estaríamos hablando de estrategias de AMPLÍSIMA RENTABILIDAD
Antes de ir al Precio. Les quiero decir que durante todo
el Gráfico del RSI
Se pueden dibujar…Todas las mismas:
- Graficaciones.
- Figuras.
- Y
demás elementos que solemos dibujar
è En
la “Línea de Precios”
Es decir: En el RSI se
pueden dibujar Líneas de tendencia como esta que ven acá:
En el RSI se
pueden dibujar (por Ej):
-
Dobles Pisos.
Y al Doble Piso le corresponde una “salida Alcista”
La recomendación de los TRADERS experimentados es:
- No
adelantarse.
- No
comprar: En una Zona por debajo de los 50 puntos.
- No
esperar que el Papel haga un testeo de la zona de 50 puntos
o
…Que el Papel toque los 50 puntos.
o
…Que el Papel salga de los 50 puntos.
o
…Que vuelva a tocar los 50 puntos.
o
Que haga una suerte de “Doble Testeo”( en conclusión)
Lo mismo sucede cuando estamos en un
Papel en:
è Tendencia Bajista.
§ Llega
a la “Zona de Sobre-Compra”
§ Testea
los 50.
§ Vuelve
a la “Zona de Sobre-Compra”
§ No
puede seguir.
§
Y hace una fuerte
corrección hasta llegar a la “Zona de Sobre-Venta”
Les voy a decir algo que se lo tienen que grabar en la
cabeza o con tinta en el ante-brazo
Es lo siguiente:
- Los
indicadores de momento: MAYORITARIAMENTE lo que hacen es:
o
Replicar.
o
Copiar.
è El PRECIO
Entonces decimos que hay una:
o
Hermandad.
o
Una Comunidad.
o
Una Comunión.
o
O Convergencia entre:
è El PRECIO
è El INDICADOR
RSI
Supongamos que estamos
dibujando el Precio. OK?
Si ustedes se fijan
bien. Lo que estoy haciendo es una copia del Gráfico del PRECIO arriba
-
Con las
falencias.
-
Errores.
-
Las
impreciones
…Propias de hacer las
cosas a mano alzada.
Pero a veces y NO
siempre hay:
-
Hermandad
-
Hay
solidaridad.
Hay caminos distintos y
el Indicador RSI toma un camino distinto al Precio.
Por ejemplo…
Supongamos que acá el PRECIO en esta Zona
el PRECIO hizo este recorrido.
Vamos a ver que hizo el PRECIO con
respecto al:
o RSI. (En esa Zona)
Aquí está…
El RSI hizo acá este movimiento (En amarillo):
Hizo…mínimos
Ascendentes.
Mientras el PRECIO hizo
mínimos Descendentes.
Esto se conoce con el
término de Convergencia.
• Las “CONVERGENCIAS” pueden ocurrir:
-
En la mitad
del recorrido.
-
En las zonas
superiores e inferiores
o MÁXIMAS o
o mínimas.
Puede haber “Divergencias”
en las:
-
Zonas
Máximas.
o MÁXIMOS Ascendentes.
-
Zonas
Mínimas.
o mínimos descendentes.
Pues ahí tendríamos un
caso de Divergencias.
Y también y contrariamente también puede suceder como este que acabamos de marcar que…
-
El PRECIO
haga mínimos descendentes.
-
El RSI haga
MÁXIMOS Ascendentes.
Y acá tenemos otro caso
de “Divergencia”
Y las divergencias son
señales inequívocas de:
-
COMPRA.
Y de:
-
VENTA.
También tenemos que
decir que; Todos los “Valores” Máximos y mínimos del PRECIO
Se producen siempre e
invariablemente en:
o Zona de Sobre-Venta.
o Zona de Sobre-Compra.
Y en “Zonas de
Sobre-Compra”
No hay:
-
Un “Valor”
MÁXIMO.
-
O un “Valor”
mínimo.
Fuera de estas dos (2)
Zonas.
El Papel para hacer un
MÁXIMO entra en Sobre-Compra y
para hacer un mínimo
entra en Sobre-Venta.
Quiere decir que si
ustedes están:
a esta altura del PRECIO
·
y creen que
ya llegó a su mínimo.
o Puede ser en el corto plazo que ya haya
establecido un mínimo
pero NO es un mínimo absoluto.
·
El mínimo
absoluto sucede siempre en zona de Sobre-Venta
Puede volver a
testearlo.
Hacer un nuevo intento.
Pero tarde o temprano…
Esto va a volver a corregir para ir a buscarlo de nuevo.
Esto que están viendo
ustedes acá es exactamente una “Línea de tendencia”
Es una
“Línea de tendencia” del
RSI. Pensemos por un instante que esto NO es el RSI.
Pensemos que esto es el PRECIO
de un Activo determinado.
Y cualquiera hubiera
dibujado una Línea de tendencia donde nosotros hubiéramos dibujado la presente.
Este Activo tiende a
apoyarse en una “Línea de tendencia”
de mediano plazo.
Que va desde finales de
2016 a Abril de 2017.
Cuando el Índice RSI quiebra la “Línea de tendencia”.
Lo más probable es que
haya concluido esta Zona (de momento)
-
Empieza a
hacer una Lateralización o
-
Una
Operación en Rango.
NO LO SABEMOS
Bueno amigos vamos a
desvelar la incógnita.
-
Vamos a
abrir este Activo.
-
Vamos a
hacer aparecer el PRECIO.
Pero antes, vamos a
hacer un breve repaso a donde comienza el RSI.
Indicador RSI (Índice de Fuerza Relativa)
§ Línea donde comienza la Zona de Sobre-Compra:
70 puntos.
§ Línea donde comienza la Zona de Sobre-Compra:
30 puntos.
§ Línea central o de neutralidad.
Que divide la:
§ Zona buena.
----------à (Nos referimos a que somos “Operadores Long”
§ Si uno quiere comprar.
§ Arriba de los 50 puntos los Trades acentúan
su “tendencia Alcista”
§ De la Zona mala. ----------à (Nos referimos a que somos “Operadores Short”
§ Si uno quiere Vender.
§ Arriba de los 50 puntos los Trades acentúan
su “tendencia Bajista”
Si yo tengo un Papel que
intentó (2) veces superar esta Línea. (60 puntos)
Y NO puede… Lo más
problable es que cuando empiece a bajar atraviese este MÁXIMO anterior
Y profundice la baja.
El mismo criterio de “Rango
Operativo” lo podemos ver en el Índicador RSI
Y también sabemos que
100 es totalmente inhabitual.
100
Ø el MÁXIMO que puede llegar un Papel en el RSI
Ø Y 0 es el mínimo que puede llegar.
Esto son los (cuatro) Anchos
de banda, vamos a llamarlo, por donde circula el “Valor” del RSI
Y por último antes de
llegar al PRECIO que un Papel esté en Zona de sobre-compra,
no es una situación anómala, adversa o
inconveniente.
QUE UN Papel esté en
Zona de Sobre-Compra indica que:
El Papel está atravesando una fuerte tendencia. Un fuerte impulso Alcista.
Esta momentum. Está vigoroso. Está Vibrando. Tiene
energía.
Pero
todo movimiento Alcista tiene una “Ley de Energía” que,
es
como la de la Termo-Dinámica es que:
-
Esas
Energías que están altamente excitadas.
-
Esos
impulsos que están altamente incentivados.
pot todos
los inversores entrantes.
è Tienden a ser neutralizadas inevitablente por
una contra-tendencia.
Una bala… Disparada al aire:
- Tiene
un fuerte impulso en el momento que se aprieta el gatillo.
- Y
tiene un ascenso… Importantísimo.
(Una
aceleración muy grande hasta que llega a
Una zona de neutralización)
- Donde
ya el impulsto no admite mayor suba.
- Y
por el contrario empieza a ser neutralizada
o
Por la fuerza de la gravedad.
o
Por la aceleración de la gravedad.
o
Y empieza a caer.
§ Es
tan peligrosa la caída de la bala como la salida de la bala.
§ Por
eso dicen que no hay que tirar al aire si no hay aviso.
·
(Porque cuando cae esta bala, la aceleración
de la gravedad
puede matar a alguien)
-
LO
MISMO PASA CON LOS PRECIOS
·
(Bueno no mata, pero te deja la comitente
roja)
Y a veces casi coinciden y más de uno se mata
en la comitente)
Entonces amigos… Tenemos claro esto.
Y contrariamente a
lo que acabo de decir en el “impulso ALCISTA.”
- De
una bala.
- De una
pelota.
- De
lo que fuere.
- De
un misil.
Lo mismo sucede con el “impulso BAJISTA.”
Porque en algún momento
(Ya no es
por el vacío de la gravedad ni por el impulso de algo que nos baje)
Sino más bien es:
·
La fuerza de los “Toros” que hace que un Papel revierta su tendencia
Y comience un
nuevo ciclo Alcista que se ve claramente:
§ impulsado o re-impulsado a partir de: Los 50 puntos de RSI.
Y ahora vamos a ver… Oh!
Estábamos hablando
de nuestra amada “Bolt”
¡ Qué casualidad ¡
Me salió sin querer. ¡Pues no…!
Lo tomé porque este es un caso:
- Muy
interesante.
-
Vigente.
- De
estos días.
No es mi propósito analizar el Activo. Pero es un caso
muy interesante de un Papel
que acaba de romper una tendencia de “Lateralización”.
Estuvo lateralizando durante un tiempo.
Que esté lateralizando no quiere decir que no se puedan
hacer muy buenos Trades.
Pero estaba claramente trabajando en cierto rango
operativo.
Y un buen día después de
mucho tiempo el Papel decide:
- Desperezarse ,y romper esta tendencia.
- Y arrancar.
Y arrancó con una inusual fuerza que está justamente en
coincidencia.
El arranque se produce justamente en coincicendia con la
línea superior a 50 puntos del RSI.
La verdad es que la fuerte tendencia Alcista que hace en
este Papel,
Arranca con esta vela verde que hace un (Pinball).
Ese Pinball que ustedes ven ahí. Es ese gran arranque de
este impulso.
De un Papel que remonta
desde:
- Los
5 pesos.
- Los
20 pesos (Hasta los)
Es un Papel que pagó el 100% de rentabilidad desde esta
fecha:
o
Desde Febrero de 2017
o
Hasta Abril de 2017
70 días le llevó el Papel aproximadamente de pagar una rentabilidad del
100%
Pocas veces los Papeles dan en 70 velas (ruedas) esta
oportunidad de ganancia
Y hay que aprovecharla.
¿Se acuerdan lo que les dije del punto ROJO?
Cuando el RSI empieza en Sobre-compra es cuando empieza…
o
…El
verdadero “arranque”
o
… El verdadero rendimiento.
Bueno. Fíjense ustedes si no es así.
Exactamente ahí…El Papel:
- Arranca.
- Consolida.
- Sigue.
- Consolida.
- Pum!
Se da el Gran Salto.
Y acá después de haber
establecido…
No importa que un triple
canal o lo que fuere…
è El
Papel empieza a tener una corrección más importante.
è Y
empieza a replejarse sobre:
o
los 70
puntos del RSI.
è Y
perfora la Línea de tendencia de SOPORTE del
RSI
o
De mediano plazo
Yo siempre les digo… Tienen que distenderse.
• Los PRECIOS siempre tienen que relajarse. Para permitir
que el RSI.
• Los RSI que están sobre todo sobre-extendidos. Como es
este caso de acá…
- Puedan
bajar sus “valores” de momento para volver a subir.
§ No
hay forma de subir si no se baja.
§ Los
Papeles no pueden subir hasta el cielo…
Pero el PRECIO no digo que siempre pueda subir
hasta el Cielo.
Pero
muy cerquita de el.
§ Y el
RSI acá fue una prueba contundete de que manejándose entre los rangos de:
o
50 – 60
o
Y que manejándose en la Zona de sobre-compra
puede haber una permanente suba
en el PRECIO.
§ Entonces
el RSI aparte de todo lo que hablamos
me permite tener un control
de exactamente que está
sucediendo en el momento.
V Otra de las ventajas del RSI es que tiene MÁXIMOS:
·
Cuando se
supera ese MÁXIMO invariablemente corrige.
·
Se dan
cuenta de que estoy haciendo un análisis de:
o SOPORTES
(S)
o RESISTENCIAS (R)
Dentro del Indicador RSI…
(De la misma manera que si fuese el PRECIO)
Porque acá no vemos el PRECIO. Porque a diferencia del PRECIO con Gráficos
cada
vez más mayores…
è En el RSI
tiende a ser parecido.
è
Terminando con el Indicador RSI…
- Tengo
que decirles que el RSI tiene Máximos.
o
Y los MÁXIMOS tienden a ser límites:
§ Cuando
se supera ese MÁXIMO invariablemente corrige.
§ Se
dan cuenta de que estoy haciendo un análisis de Soportes y Resistencias
dentro del Indicador de la
misma manera que si fuese el PRECIO, pero tiene
una conducta totalmente distinta
porque acá NO vemos los PRECIOS.
o
Acá lo que vemos es que… A Precios cada vez
más mayores el RSI
tiende
a ser parecido.
- Y
acá estamos:
o
Acá tienen un caso de RSI con un PRECIO alto.
o
Y acá tienen un caso de RSI con el PRECIO más
alto.
o
Y acá tenemos el último caso de RSI con el
PRECIO más alto.
o
Y tienden a ser valores que están en el mismo
rango de RSI.
- Digamos
en el orden de los:
§ 85 puntos.
§ 90
puntos (Puede haber llegado acá a su Máximo)
El punto sería ver que NO corrija tanto el PRECIO como el
Indicador
Esto es lo mejor que puede pasar. Cuando el indicador
corrije más que el PRECIO
estaríamos en una situación donde se:
- Engancha.
- Se
desacopla.
- Se
des - hermana.
Y le
da la posibilidad de volver a crecer al Indicador y a hacer mejorar el PRECIO
El RSI transmite la energía del Mercado. Simplemente hay
que leerla y entender que está haciendo en el Papel.
La ubicación del PRECIO tiene que ver donde está el RSI.
- Si
estamos en Máximos el RSI estará en Máximos.
- Si
estamos en mínimos el RSI estará en mínimos.
No es habitual creer que un Papel que esté en una
situación de RSI menor a 50 pueda crecer.
Bueno.
- Hemos hecho la anatomía del RSI.
- Hemos hecho alguna suerte de análisis donde se vió como
evolucionaba el PRECIO.
- Donde se vio como se enganchaba, se desenganchaba el
Indicador RSI.
- Hemos tomado conocimiento de como se van fundiendo en una
misma situación energética del PRECIO el impulso de Mercado y el impulso del
PRECIO.
- No es lo mismo un Indicador del Momentum, que un
Indicador del PRECIO.
o Tienden a parecerse, pero no son iguales.
Y es cuando son divergentes. Cuando tienden a
desacoplarse es cuando se producen grandes movimientos del Mercado.
o Y los mismos son sólidos y fuertes cuando están en los
extremos de:
§ Sobre-compra y Sobre-venta.
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