Ep. 20. El STOP Loss

Ep. 20. El STOP Loss

Ep. 20. El STOP Loss.

(Google) 

Ep. 20. El STOP Loss
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Ya llevamos 20 clases. Bueno... El tema de hoy...

El tema de hoy surge de los interrogantes, de las dudas que 
tienen ustedes y no necesariamente de un programa formativo. Justamente, creo que esto es lo mejor que nos puede pasar porque los programas formativos están en los libros y tienen más acceso, y libremente, y en el momento que quieran.

Voy a aprovechar la experiencia de:

- Un TRADER.

- Algunos conocimientos.

- Más que nada algo como "las tripas...las sensaciones"

Creo que todas las decisiones tienen que tener una componente que está vinculada con las tripas, ¿No? Con la panza... Con el dolor de panza... Vamos a llamarlo.

Y eso en bolsa tiene una denominación específica que ya la hemos visto en otras oportunidades, pero... Lo podemos ahora repetir. Y es lo que yo llamo: 

LA AVERSIÓN AL RIESGO

Entonces... Hoy lo que vamos a tratar es un tema que concita:

 - Las emociones.

 - Las necesidades.

 - Las inquietudes.

 - Las interrogantes.

De muchos de nosotros.

Que son los STOPS.

Básicamente, tenemos que decir que hay 2 STOPS.

         - Los STOP LOSS. (Pare de sufrir... Perdiendo)

         - Los STOP GAIN.  (Pare de sufrir... Ganando)

Se sufre cuando pierdes, y se sufre cuando ganas.

Creo que se sufre más cuando ganas que cuando vas perdiendo.

Básicamente las ganancias que nos producen más interrogantes son muy abruptas.

 - Las VELAS LARGAS: Producen sufrimiento.

 - Las VELAS CORTAS: Producen acostumbramiento.

Un ejemplo.

Aquí tenemos una vela ganadora larga.

 1. Arranca acá abajo.

 2. Termina acá arriba.

Y durante toda la jornada tenemos una importante cantidad de plata.

Digamos que va de: (25,50) ___________> a (27)

1,5 USD de ganancia

                                   Tienes 1000 papeles.... Tienes 1500 USD    

que están subiendo y no sabes que hacer.

Y no sabes si vender. O no vender o que se yo.

Y en cambio están todas estas velitas verdes o rojas que van subiendo... No nos producen mayor inconveniente, porque están todas enmarcadas en un rango de trabajo bastante chico lo cual nos produce más que nada acostumbramiento.

Se pueden utilizar 3 maneras de establecer la ubiación, el posicionamiento de los STOPS. El posicionamiento de los STOPS tanto de subida como de bajada.

                          

En primer lugar yo diría que uno de los métodos posibles para establecer.

Una manera de posicionar el STOP LOSS. Es, si utilizamos frecuentemente fibonacci.

Una manera muy clara es... Poner siempre el STOP LOSS

Es ponerlo un nivel abajo abajo del nivel en el cual nosotros estamos iniciando el Trade.

Por ejemplo... Si estamos en un Papel que viene describiendo una curva descendente. Que puede ser contra tendencial y sabemos que tanto en el:

___________________0,50

como en el 

___________________0,61

se puede producir una reversión de la tendencia cuando iniciamos el Trade.

Entonces supongamos que estamos esperando a que el papel llegue al 

___________________0,618

Y ese es el punto donde nosotros iniciamos el TRADE

A partir de ahí vamos a tener la duda de si el Papel continúa para abajo...

O efectivamente se cumple lo que nosotros teníamos previsto y el papel sale de l 61,8 para arriba

Entonces una manera muy respetable, prolífica y muy correcta es establecer es STOP LOSS exactamente en el nivel inmediato inferior al haber iniciado el TRADE.

Si nosotros iniciamos el TRADE en el 61,8 por ejemplo (en 35,70)

Establecer el STOP LOSS en el nivel 0,786.

O sea este nivel...  Acá es el inicio del TRADE

                           ...Y acá es el final de TRADE.

Entonces es muy razonable decir:

Este es mi rango porque... Si el Papel llega al nivel inferior y NO SALE. Lo más probable es que continúe y se acreciente la pérdida. Con lo cual este es:

 - Un punto.

 - Una referencia objetiva.

 - Ajena.

Que no está vinculada con una percepción más o menos a dedo o intuitiva

como puede ser la continuación del PRECIO.

1 er SISTEMA PARA ESTABLECER EL STOP LOSS

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1. Fijados todos los  retrocesos de Fibonacci.

2. Donde iniciamos el TRADE... Un escalón más abajo. Ponemos el STOP LOSS.

Y sabemos que habitualmente los TRADES. Los iniciamos en el

____________________0,50

o en el

___________________0,61

Y el 78,6 suele ser una buena medida.

Ahora también puede ser perfectamente que nuestro TRADE sea iniciado en el 

_________________________________0,786

Hemos visto infinidad de veces que los papeles llegan al 0,786 para corregir

Agarramos y fijamos nuestro STOP LOSS en el 100% de retroceso que sería el punto 0 de la tendencia original.

O sea estaríamos en una situación en el que hay un Swing Alcisa.

Hay un movimiento contra tendencial.

 - No para en el 0,50

 - No para en el 0,61

Hace un amago en el 0,78

Nosotros entramos en este punto y si entramos equivocadamente

...nos vamos a retirar entonces, en este punto:

¿OK?

Bueno. Esto es una manera de explicar un STOP LOSS

Otra manera sería:

2º SISTEMA PARA ESTABLECER EL STOP LOSS

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PUNTOS DE RUPTURA o de INVALIDACIÓN de la FIGURA GEOMÉTRICA que forman los precios

Cómo ejemplo pongamos el Triángulo Isométrico que básicamente se trata de 

un Papel que va haciendo una descripción de PRECIO similar a esto.

Toca 4 veces. Tienen que tocar 4 veces cada cateto.

Entonces nosotros sabemos que en cualquier circunstancia en el que este papel, viole en cualquier lugar este cateto inferior es el momento de dejar en TRADE. Porque inhabilita esta formación que puede tener un resultado tanto Alcista como Bajista.

Estoy pensando en ir LONG. (En ir comprado, en ir hacia arriba)

También podía decirse que es el momento de iniciar el TRADE.

Cuando rompe esta figura para abajo. Pero en principio estamos pensando que este papel lo estábamos siguiendo para una salida ALCISTA.

Cuando se interrumpe esa posibilidad de ruptura en el cateto inferior

es el momento de poner ahí entonces el STOP LOSS.

¿Donde exactamente colocar el STOP LOSS entonces?

Yo sostengo que para cualquier tipo de toma de decisión:

- Los TESTEOS.

- Los SOPORTES.

- Las RESISTENCIAS.

- Las VIOLACIONES.

- Las Perforaciones para arriba y para abajo.

Pueden confirmarse... No en la vela que toma la acción de perforarla, sino en la que puede ser:

- La segunda.

- O puede ser la tercera.

Donde confirma y tenemos ahí la salida del PAPEL.

Porque estamos hablando de salida.

Donde confirma y tenemos ahí la salida del PAPEL.

Siempre ponerlo en la segunda o tercera vela, o sea en la confirmación del movimiento analizado

O sea que el lugar donde habría que haber puesto el Stop Loss

es en la segunda vela de confirmación. Que es aquí.

Este para el caso de las figuras geométricas, dijimos.

Y hay un tercer método o una tercera manera muy consensuada que nos viene de anillo al dedo que es el análisis esquemático que hice a lado de la evolución del precio.

3º SISTEMA PARA ESTABLECER EL STOP LOSS

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Es cuando un mínimo es violado, en relación al máximo anterior. Por ejemplo.